Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Central Hydropower Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 999 602 | 502 837 | 508 417 | 399 124 | 461 632 | 310 916 | 523 837 | 690 578 | 700 574 | 688 631 | 610 545 | 615 038 | 571 915 | 465 490 | 571 926 | 508 575 | 574 820 | 653 488 | 588 234 | 607 482 |
| Changement (%) | -49,70 | 1,11 | -21,50 | 15,66 | -32,65 | 68,48 | 31,83 | 1,45 | -1,70 | -11,34 | 0,74 | -7,01 | -18,61 | 22,87 | -11,08 | 13,03 | 13,69 | -9,99 | 3,27 | |
| % de flux de trésorerie | 4 422,97 | 555,41 | 228,97 | -1 979,28 | -706,73 | -174,02 | 1 048,71 | -2 196,10 | 407,53 | 429,81 | -2 484,06 | 247,48 | 808,72 | -337,30 | -1 419,84 | -529,38 | -1 289,53 | 771,95 | 436,62 | 4 101,84 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -517 175 | -147 671 | -18 362 | -135 786 | -131 628 | -4 515 | -3 678 | -60 859 | -50 263 | -16 253 | 5 513 | 67 621 | 58 407 | -3 272 | -24 439 | -27 414 | -4 892 | 7 304 | 6 552 | 12 514 |
| Changement (%) | -71,45 | -87,57 | 639,51 | -3,06 | -96,57 | -18,53 | 1 554,63 | -17,41 | -67,67 | -133,92 | 1 126,60 | -13,63 | -105,60 | 646,95 | 12,17 | -82,15 | -249,31 | -10,29 | 90,97 | |
| % de flux de trésorerie | -2 288,36 | -163,11 | -8,27 | 673,37 | 201,52 | 2,53 | -7,36 | 193,54 | -29,24 | -10,14 | -22,43 | 27,21 | 82,59 | 2,37 | 60,67 | 28,54 | 10,97 | 8,63 | 4,86 | 84,49 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -459 849 | -264 618 | -267 996 | -283 506 | -395 310 | -485 070 | -470 209 | -661 164 | -478 402 | -512 166 | -640 642 | -434 144 | -559 609 | -600 218 | -587 762 | -577 226 | -614 462 | -576 179 | -460 104 | -605 226 |
| Changement (%) | -42,46 | 1,28 | 5,79 | 39,44 | 22,71 | -3,06 | 40,61 | -27,64 | 7,06 | 25,08 | -32,23 | 28,90 | 7,26 | -2,08 | -1,79 | 6,45 | -6,23 | -20,15 | 31,54 | |
| % de flux de trésorerie | -2 034,71 | -292,29 | -120,69 | 1 405,92 | 605,20 | 271,49 | -941,35 | 2 102,56 | -278,29 | -319,67 | 2 606,51 | -174,69 | -791,32 | 434,92 | 1 459,15 | 600,84 | 1 378,47 | -680,63 | -341,52 | -4 086,61 |
| Des flux de trésorerie | 22 600 | 90 534 | 222 047 | -20 165 | -65 319 | -178 669 | 49 950 | -31 446 | 171 908 | 160 217 | -24 579 | 248 522 | 70 718 | -138 005 | -40 281 | -96 070 | -44 576 | 84 654 | 134 724 | 14 810 |
| Changement (%) | 300,59 | 145,26 | -109,08 | 223,92 | 173,53 | -127,96 | -162,95 | -646,68 | -6,80 | -115,34 | -1 111,13 | -71,54 | -295,15 | -70,81 | 138,50 | -53,60 | -289,91 | 59,15 | -89,01 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
