Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de 1369 Construction Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 46 572 | -97 313 | -122 760 | -72 995 | -111 026 | -138 687 | -171 364 | -8 755 | 68 065 | -6 934 | 9 572 | 109 562 | 138 309 | 180 434 |
| Changement (%) | -308,95 | 26,15 | -40,54 | 52,10 | 24,91 | 23,56 | -94,89 | -877,46 | -110,19 | -238,04 | 1 044,56 | 26,24 | 30,46 | |
| % de flux de trésorerie | 1 036,45 | -231,19 | -130,16 | 873,09 | -74,69 | 345,42 | 292,06 | -612,56 | -2 130,31 | -49,48 | 76,67 | 834,09 | 1 328,50 | -1 934,28 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -36 720 | -18 867 | -22 953 | -32 631 | -209 806 | -113 237 | -39 730 | 42 742 | 35 440 | 75 410 | 36 269 | -33 858 | -45 229 | -82 132 |
| Changement (%) | -48,62 | 21,66 | 42,16 | 542,97 | -46,03 | -64,91 | -207,58 | -17,08 | 112,78 | -51,91 | -193,35 | 33,58 | 81,59 | |
| % de flux de trésorerie | -817,21 | -44,82 | -24,34 | 390,30 | -141,15 | 282,04 | 67,71 | 2 990,52 | -1 109,21 | 538,12 | 290,48 | -257,76 | -434,44 | 880,47 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -5 358 | 158 272 | 240 028 | 97 266 | 469 473 | 211 774 | 152 420 | -32 557 | -106 702 | -54 465 | -33 358 | -62 568 | -82 669 | -107 629 |
| Changement (%) | -3 053,92 | 51,65 | -59,48 | 382,67 | -54,89 | -28,03 | -121,36 | 227,74 | -48,96 | -38,75 | 87,57 | 32,13 | 30,19 | |
| % de flux de trésorerie | -119,24 | 376,01 | 254,50 | -1 163,40 | 315,85 | -527,46 | -259,77 | -2 277,94 | 3 339,56 | -388,65 | -267,17 | -476,33 | -794,06 | 1 153,80 |
| Des flux de trésorerie | 4 493 | 42 092 | 94 313 | -8 361 | 148 640 | -40 150 | -58 675 | 1 429 | -3 195 | 14 014 | 12 486 | 13 136 | 10 411 | -9 328 |
| Changement (%) | 836,76 | 124,06 | -108,86 | -1 877,87 | -127,01 | 46,14 | -102,44 | -323,55 | -538,60 | -10,90 | 5,20 | -20,74 | -189,60 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
