Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Bao Viet Holdings montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 9 236 187 | 11 796 140 | 12 537 410 | 13 088 550 | 12 066 650 | 12 321 650 | 12 389 130 | 9 237 800 | 10 634 110 | 9 101 716 | 7 917 425 | 8 423 145 | 7 399 058 | 8 476 849 | 8 141 829 | 9 535 338 | 8 778 216 | 8 419 196 | 8 156 336 | 14 626 260 |
| Changement (%) | 27,72 | 6,28 | 4,40 | -7,81 | 2,11 | 0,55 | -25,44 | 15,12 | -14,41 | -13,01 | 6,39 | -12,16 | 14,57 | -3,95 | 17,12 | -7,94 | -4,09 | -3,12 | 79,32 | |
| % de flux de trésorerie | 780,87 | 578,77 | 848,69 | 1 356,08 | 95,05 | -863,68 | 194,05 | 3 324,88 | -78,08 | -289,16 | -97,57 | 215,08 | 73,32 | 328,94 | 168,58 | -897,78 | -89,10 | -253,63 | -124,71 | -366,10 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -13 736 840 | -7 759 980 | -2 438 915 | -602 964 | 3 530 343 | -14 286 700 | -20 225 390 | -30 693 740 | -25 817 460 | -20 743 970 | -29 292 710 | -9 173 749 | -513 280 | -4 563 383 | 3 188 887 | -4 697 442 | -21 138 160 | -21 633 100 | -16 623 070 | -19 891 090 |
| Changement (%) | -43,51 | -68,57 | -75,28 | -685,50 | -504,68 | 41,57 | 51,76 | -15,89 | -19,65 | 41,21 | -68,68 | -94,40 | 789,06 | -169,88 | -247,31 | 349,99 | 2,34 | -23,16 | 19,66 | |
| % de flux de trésorerie | -1 161,38 | -380,74 | -165,10 | -62,47 | 27,81 | 1 001,42 | -316,79 | -11 047,32 | 189,57 | 659,04 | 360,98 | -234,24 | -5,09 | -177,08 | 66,03 | 442,28 | 214,56 | 651,71 | 254,16 | 497,88 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 5 682 114 | -1 998 801 | -8 621 069 | -11 520 390 | -2 898 983 | 538 912 | 14 221 140 | 21 734 000 | 1 560 552 | 8 499 231 | 13 264 880 | 4 671 426 | 3 209 899 | -1 337 622 | -6 502 746 | -5 902 178 | 2 507 644 | 9 893 761 | 1 926 553 | 1 268 771 |
| Changement (%) | -135,18 | 331,31 | 33,63 | -74,84 | -118,59 | 2 538,86 | 52,83 | -92,82 | 444,63 | 56,07 | -64,78 | -31,29 | -141,67 | 386,14 | -9,24 | -142,49 | 294,54 | -80,53 | -34,14 | |
| % de flux de trésorerie | 480,39 | -98,07 | -583,58 | -1 193,61 | -22,84 | -37,77 | 222,75 | 7 822,52 | -11,46 | -270,02 | -163,47 | 119,28 | 31,81 | -51,91 | -134,64 | 555,71 | -25,45 | -298,06 | -29,46 | -31,76 |
| Des flux de trésorerie | 1 182 801 | 2 038 140 | 1 477 274 | 965 175 | 12 694 800 | -1 426 650 | 6 384 396 | 277 839 | -13 619 260 | -3 147 594 | -8 114 799 | 3 916 331 | 10 091 170 | 2 577 016 | 4 829 574 | -1 062 105 | -9 851 762 | -3 319 425 | -6 540 370 | -3 995 142 |
| Changement (%) | 72,31 | -27,52 | -34,67 | 1 215,29 | -111,24 | -547,51 | -95,65 | -5 001,85 | -76,89 | 157,81 | -148,26 | 157,67 | -74,46 | 87,41 | -121,99 | 827,57 | -66,31 | 97,03 | -38,92 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
