Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Vicem But Son Cement Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 323 134 | 206 218 | 138 510 | 139 659 | 132 743 | 278 536 | 370 233 | 294 610 | 339 059 | 87 694 | 4 496 | -30 179 | -60 925 | 125 219 | 308 178 | 400 483 | 263 056 | 145 727 | 104 344 | 95 325 |
| Changement (%) | -36,18 | -32,83 | 0,83 | -4,95 | 109,83 | 32,92 | -20,43 | 15,09 | -74,14 | -94,87 | -771,20 | 101,88 | -305,53 | 146,11 | 29,95 | -34,32 | -44,60 | -28,40 | -8,64 | |
| % de flux de trésorerie | 2 741,77 | -157,75 | 312,26 | -270,35 | 1 191,78 | 9 421,13 | 67 947,10 | 2 775,53 | 2 556,67 | 396,89 | -15,06 | -450,86 | 139,95 | -3 473,36 | 4 543,02 | 6 154,06 | -2 853,21 | -419,27 | 2 090,52 | 372,36 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -59 233 | -126 640 | -89 491 | -86 470 | -85 746 | -39 138 | -66 282 | -56 274 | -99 064 | -127 917 | -107 359 | -150 684 | -246 134 | -265 321 | -328 431 | -368 649 | -236 443 | -171 055 | -130 768 | -72 528 |
| Changement (%) | 113,80 | -29,33 | -3,38 | -0,84 | -54,36 | 69,35 | -15,10 | 76,04 | 29,13 | -16,07 | 40,35 | 63,35 | 7,80 | 23,79 | 12,25 | -35,86 | -27,65 | -23,55 | -44,54 | |
| % de flux de trésorerie | -502,58 | 96,87 | -201,75 | 167,39 | -769,84 | -1 323,80 | -12 164,36 | -530,16 | -746,99 | -578,94 | 359,59 | -2 251,11 | 565,40 | 7 359,56 | -4 841,59 | -5 664,88 | 2 564,55 | 492,14 | -2 619,92 | -283,31 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -252 116 | -210 304 | -4 662 | -104 847 | -35 859 | -236 442 | -303 407 | -227 721 | -226 734 | 62 319 | 73 007 | 187 557 | 263 526 | 136 497 | 27 037 | -25 327 | -35 833 | -9 429 | 31 416 | 2 803 |
| Changement (%) | -16,58 | -97,78 | 2 149,19 | -65,80 | 559,37 | 28,32 | -24,95 | -0,43 | -127,49 | 17,15 | 156,90 | 40,50 | -48,20 | -80,19 | -193,67 | 41,49 | -73,69 | -433,19 | -91,08 | |
| % de flux de trésorerie | -2 139,18 | 160,87 | -10,51 | 202,97 | -321,94 | -7 997,33 | -55 682,74 | -2 145,37 | -1 709,68 | 282,05 | -244,53 | 2 801,97 | -605,35 | -3 786,20 | 398,56 | -389,18 | 388,66 | 27,13 | 629,41 | 10,95 |
| Des flux de trésorerie | 11 786 | -130 726 | 44 358 | -51 658 | 11 138 | 2 957 | 545 | 10 615 | 13 262 | 22 095 | -29 856 | 6 694 | -43 533 | -3 605 | 6 784 | 6 508 | -9 220 | -34 757 | 4 991 | 25 600 |
| Changement (%) | -1 209,20 | -133,93 | -216,46 | -121,56 | -73,46 | -81,57 | 1 848,04 | 24,94 | 66,61 | -235,12 | -122,42 | -750,35 | -91,72 | -288,16 | -4,07 | -241,67 | 276,99 | -114,36 | 412,89 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
