Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Bao Minh Insurance Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 300 889 | 298 186 | 323 210 | 290 838 | 507 992 | 541 113 | 488 924 | 345 666 | 164 514 | -84 005 | -270 854 | -144 067 | -194 196 | -413 740 | -152 670 | -102 880 | -57 559 | 135 498 | -346 753 | -210 186 |
| Changement (%) | -0,90 | 8,39 | -10,02 | 74,67 | 6,52 | -9,64 | -29,30 | -52,41 | -151,06 | 222,43 | -46,81 | 34,80 | 113,05 | -63,10 | -32,61 | -44,05 | -335,41 | -355,91 | -39,38 | |
| % de flux de trésorerie | 593,09 | -344,97 | 2 231,33 | -490,68 | -1 219,40 | 763,96 | -704,17 | -267,18 | -1 464,27 | 161,75 | 343,52 | -77,32 | 224,60 | -3 206,20 | -63,90 | 108,46 | -59,75 | 51,24 | 226,33 | -285,05 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -130 564 | -247 796 | -169 645 | -167 229 | -237 576 | -288 539 | -377 575 | -312 008 | -16 531 | 196 510 | 354 933 | 385 314 | 165 103 | 479 969 | 444 681 | 65 565 | 214 393 | 187 364 | 253 414 | 349 272 |
| Changement (%) | 89,79 | -31,54 | -1,42 | 42,07 | 21,45 | 30,86 | -17,37 | -94,70 | -1 288,74 | 80,62 | 8,56 | -57,15 | 190,71 | -7,35 | -85,26 | 226,99 | -12,61 | 35,25 | 37,83 | |
| % de flux de trésorerie | -257,36 | 286,67 | -1 171,17 | 282,14 | 570,28 | -407,37 | 543,80 | 241,16 | 147,13 | -378,38 | -450,15 | 206,79 | -190,95 | 3 719,43 | 186,12 | -69,12 | 222,54 | 70,85 | -165,41 | 473,67 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -109 625 | -137 031 | -137 031 | -182 708 | -319 739 | -182 708 | -182 708 | -164 436 | -164 436 | -164 436 | -164 436 | -54 812 | -54 812 | -54 812 | -54 812 | -60 293 | -60 293 | -60 293 | -60 293 | -66 321 |
| Changement (%) | 25,00 | -0,00 | 33,33 | 75,00 | -42,86 | -0,00 | -10,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -66,67 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 10,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 10,00 | |
| % de flux de trésorerie | -216,08 | 158,53 | -946,02 | 308,25 | 767,51 | -257,95 | 263,14 | 127,10 | 1 463,57 | 316,62 | 208,55 | -29,42 | 63,39 | -424,76 | -22,94 | 63,56 | -62,58 | -22,80 | 39,35 | -89,94 |
| Des flux de trésorerie | 50 733 | -86 439 | 14 485 | -59 272 | -41 659 | 70 830 | -69 433 | -129 377 | -11 235 | -51 934 | -78 848 | 186 329 | -86 464 | 12 904 | 238 920 | -94 853 | 96 340 | 264 464 | -153 207 | 73 737 |
| Changement (%) | -270,38 | -116,76 | -509,19 | -29,71 | -270,02 | -198,03 | 86,33 | -91,32 | 362,24 | 51,82 | -336,32 | -146,40 | -114,92 | 1 751,47 | -139,70 | -201,57 | 174,51 | -157,93 | -148,13 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
