Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 532 794 | 449 680 | 757 525 | 499 149 | 371 020 | -259 899 | -367 403 | -910 683 | -440 507 | -112 171 | -426 529 | 816 612 | 882 458 | 827 503 | 749 683 | 1 005 231 | 221 836 | 996 326 | 1 077 934 | 442 586 |
| Changement (%) | -15,60 | 68,46 | -34,11 | -25,67 | -170,05 | 41,36 | 147,87 | -51,63 | -74,54 | 280,25 | -291,46 | 8,06 | -6,23 | -9,40 | 34,09 | -77,93 | 349,13 | 8,19 | -58,94 | |
| % de flux de trésorerie | -1 407,39 | 2 018,92 | 600,82 | -324,81 | 486,40 | 147,99 | -1 132,96 | -3 405,48 | -638,12 | -37,75 | 255,39 | 566,32 | -3 063,71 | 1 253,94 | -2 429,82 | 904,79 | -396,74 | 5 107,76 | 522,79 | -588,13 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -9 709 | -14 963 | -41 712 | -13 884 | -6 124 | -71 282 | -87 598 | -82 658 | -110 120 | -95 656 | -67 477 | -78 520 | -51 648 | -27 410 | -23 729 | -36 648 | -30 432 | -76 112 | -80 973 | -52 490 |
| Changement (%) | 54,12 | 178,76 | -66,71 | -55,89 | 1 064,01 | 22,89 | -5,64 | 33,22 | -13,14 | -29,46 | 16,37 | -34,22 | -46,93 | -13,43 | 54,44 | -16,96 | 150,10 | 6,39 | -35,18 | |
| % de flux de trésorerie | 25,65 | -67,18 | -33,08 | 9,03 | -8,03 | 40,59 | -270,13 | -309,10 | -159,52 | -32,20 | 40,40 | -54,45 | 179,31 | -41,53 | 76,91 | -32,99 | 54,43 | -390,20 | -39,27 | 69,75 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -560 942 | -412 400 | -589 689 | -638 912 | -288 574 | 155 510 | 487 376 | 1 020 030 | 619 606 | 505 080 | 327 135 | -593 754 | -859 472 | -734 101 | -756 807 | -857 483 | -247 319 | -900 707 | -790 774 | -465 381 |
| Changement (%) | -26,48 | 42,99 | 8,35 | -54,83 | -153,89 | 213,41 | 109,29 | -39,26 | -18,48 | -35,23 | -281,50 | 44,75 | -14,59 | 3,09 | 13,30 | -71,16 | 264,19 | -12,21 | -41,15 | |
| % de flux de trésorerie | 1 481,74 | -1 851,55 | -467,70 | 415,76 | -378,32 | -88,55 | 1 502,92 | 3 814,38 | 897,57 | 170,00 | -195,87 | -411,77 | 2 983,91 | -1 112,40 | 2 452,91 | -771,81 | 442,31 | -4 617,56 | -383,52 | 618,42 |
| Des flux de trésorerie | -37 857 | 22 273 | 126 082 | -153 675 | 76 279 | -175 617 | 32 429 | 26 742 | 69 032 | 297 110 | -167 014 | 144 195 | -28 804 | 65 992 | -30 853 | 111 101 | -55 915 | 19 506 | 206 187 | -75 253 |
| Changement (%) | -158,84 | 466,07 | -221,89 | -149,64 | -330,23 | -118,47 | -17,54 | 158,14 | 330,40 | -156,21 | -186,34 | -119,98 | -329,11 | -146,75 | -460,09 | -150,33 | -134,89 | 957,04 | -136,50 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
