Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Vicem Bimson Cement Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 431 431 | 437 773 | 547 472 | 583 382 | 445 928 | 424 222 | 386 913 | 359 712 | 413 088 | 178 149 | 212 232 | 137 540 | 19 463 | 28 673 | -106 100 | 16 696 | 39 509 | 202 643 | 157 182 | 180 854 |
| Changement (%) | 1,47 | 25,06 | 6,56 | -23,56 | -4,87 | -8,79 | -7,03 | 14,84 | -56,87 | 19,13 | -35,19 | -85,85 | 47,32 | -470,03 | -115,74 | 136,64 | 412,90 | -22,43 | 15,06 | |
| % de flux de trésorerie | 22 438,66 | -1 287,88 | -1 991,16 | 4 752,21 | -2 125,14 | 6 334,69 | 2 861,65 | -1 377,46 | 1 985,66 | -341,18 | 2 069,85 | -1 760,97 | -55,03 | 19,69 | -440,96 | 190,16 | 107,18 | -540,41 | -452,91 | 587,05 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -86 780 | -38 294 | -36 713 | -43 217 | -55 866 | -91 204 | -133 322 | -201 158 | -216 540 | -193 328 | -145 222 | -101 173 | -100 896 | -112 764 | -110 714 | -89 600 | -49 889 | -15 430 | -62 403 | -57 632 |
| Changement (%) | -55,87 | -4,13 | 17,72 | 29,27 | 63,25 | 46,18 | 50,88 | 7,65 | -10,72 | -24,88 | -30,33 | -0,27 | 11,76 | -1,82 | -19,07 | -44,32 | -69,07 | 304,41 | -7,64 | |
| % de flux de trésorerie | -4 513,42 | 112,66 | 133,53 | -352,05 | 266,24 | -1 361,91 | -986,06 | 770,30 | -1 040,88 | 370,25 | -1 416,32 | 1 295,35 | 285,27 | -77,45 | -460,13 | -1 020,53 | -135,34 | 41,15 | 179,81 | -187,08 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -342 728 | -433 471 | -538 254 | -527 889 | -411 045 | -326 321 | -240 070 | -184 668 | -175 745 | -37 036 | -56 757 | -44 177 | 46 064 | 229 686 | 240 875 | 81 683 | 47 242 | -225 042 | -129 816 | -92 726 |
| Changement (%) | 26,48 | 24,17 | -1,93 | -22,13 | -20,61 | -26,43 | -23,08 | -4,83 | -78,93 | 53,25 | -22,16 | -204,27 | 398,62 | 4,87 | -66,09 | -42,16 | -576,36 | -42,31 | -28,57 | |
| % de flux de trésorerie | -17 825,24 | 1 275,22 | 1 957,64 | -4 300,17 | 1 958,90 | -4 872,78 | -1 775,58 | 707,15 | -844,78 | 70,93 | -553,54 | 565,61 | -130,24 | 157,76 | 1 001,09 | 930,36 | 128,16 | 600,15 | 374,06 | -300,99 |
| Des flux de trésorerie | 1 923 | -33 992 | -27 495 | 12 276 | -20 983 | 6 697 | 13 521 | -26 114 | 20 804 | -52 216 | 10 254 | -7 810 | -35 369 | 145 596 | 24 061 | 8 780 | 36 863 | -37 498 | -34 705 | 30 807 |
| Changement (%) | -1 867,91 | -19,11 | -144,65 | -270,93 | -131,91 | 101,90 | -293,14 | -179,66 | -350,99 | -119,64 | -176,17 | 352,84 | -511,65 | -83,47 | -63,51 | 319,86 | -201,72 | -7,45 | -188,77 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
