Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de An Pha Petroleum Group Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 204 128 | 40 697 | 310 132 | 300 650 | 188 718 | 294 604 | -65 805 | -22 589 | -81 001 | -179 232 | 46 985 | -92 379 | 112 311 | 117 492 | -22 244 | 246 774 | 110 923 | 191 678 | 11 891 |
| Changement (%) | -80,06 | 662,05 | -3,06 | -37,23 | 56,11 | -122,34 | -65,67 | 258,58 | 121,27 | -126,21 | -296,61 | -221,58 | 4,61 | -118,93 | -1 209,40 | -55,05 | 72,80 | -93,80 | |
| % de flux de trésorerie | -3 987,34 | 310,78 | -112,95 | -931,59 | 1 125,57 | 173,33 | -59,58 | -26,74 | -127,02 | 189,69 | -96,12 | 358,95 | -158,03 | 125,99 | 49,23 | 716,52 | -414,61 | 389,50 | -17,73 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 203 932 | -191 934 | -489 745 | -135 430 | -207 546 | -15 028 | 298 338 | 18 385 | 200 658 | 50 235 | 58 065 | 39 907 | -73 629 | -34 008 | -94 119 | -9 941 | 29 914 | 63 692 | -11 552 |
| Changement (%) | -194,12 | 155,16 | -72,35 | 53,25 | -92,76 | -2 085,15 | -93,84 | 991,44 | -74,96 | 15,59 | -31,27 | -284,50 | -53,81 | 176,76 | -89,44 | -400,92 | 112,91 | -118,14 | |
| % de flux de trésorerie | -3 983,50 | -1 465,67 | 178,37 | 419,64 | -1 237,87 | -8,84 | 270,10 | 21,77 | 314,65 | -53,17 | -118,78 | -155,06 | 103,60 | -36,47 | 208,31 | -28,86 | -111,81 | 129,43 | 17,22 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -413 180 | 164 426 | -94 856 | -197 399 | 35 688 | -109 678 | -122 151 | 88 596 | -55 958 | 34 511 | -153 934 | 26 736 | -109 749 | 9 772 | 71 181 | -202 813 | -167 667 | -206 235 | -67 078 |
| Changement (%) | -139,80 | -157,69 | 108,10 | -118,08 | -407,32 | 11,37 | -172,53 | -163,16 | -161,67 | -546,05 | -117,37 | -510,49 | -108,90 | 628,46 | -384,92 | -17,33 | 23,00 | -67,48 | |
| % de flux de trésorerie | 8 070,84 | 1 255,60 | 34,55 | 611,66 | 212,86 | -64,53 | -110,59 | 104,89 | -87,75 | -36,53 | 314,90 | -103,89 | 154,43 | 10,48 | -157,54 | -588,87 | 626,70 | -419,08 | 99,99 |
| Des flux de trésorerie | -5 119 | 13 095 | -274 563 | -32 273 | 16 766 | 169 971 | 110 455 | 84 464 | 63 772 | -94 485 | -48 884 | -25 736 | -71 067 | 93 256 | -45 182 | 34 441 | -26 754 | 49 211 | -67 084 |
| Changement (%) | -355,80 | -2 196,65 | -88,25 | -151,95 | 913,76 | -35,02 | -23,53 | -24,50 | -248,16 | -48,26 | -47,35 | 176,14 | -231,22 | -148,45 | -176,23 | -177,68 | -283,94 | -236,32 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
