Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Sao Mai Group Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -372 262 | 144 040 | 1 437 482 | 1 551 312 | 1 930 953 | 1 087 581 | 540 447 | 451 535 | -2 087 | -339 846 | -53 467 | -573 599 | -207 064 | -353 273 | -907 918 | -1 012 960 | -1 269 956 | -968 841 | -561 692 | 2 326 |
| Changement (%) | -138,69 | 897,98 | 7,92 | 24,47 | -43,68 | -50,31 | -16,45 | -100,46 | 16 186,06 | -84,27 | 972,81 | -63,90 | 70,61 | 157,00 | 11,57 | 25,37 | -23,71 | -42,02 | -100,41 | |
| % de flux de trésorerie | -193,76 | -362,18 | 645,95 | 576,40 | 2 586,87 | -551,21 | -352,11 | -268,45 | -1,48 | -129,78 | -32,81 | 161,38 | 161,27 | -68,31 | -2 033,05 | -254,08 | 638,52 | -137,37 | 954,98 | 0,84 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 550 494 | -1 502 501 | -1 750 839 | -1 908 649 | -1 910 994 | -794 308 | -616 768 | -375 910 | -876 922 | -451 759 | -763 513 | -973 550 | -30 642 | -78 633 | 131 652 | 236 489 | -167 797 | -1 171 556 | -1 846 529 | -1 508 482 |
| Changement (%) | -3,10 | 16,53 | 9,01 | 0,12 | -58,43 | -22,35 | -39,05 | 133,28 | -48,48 | 69,01 | 27,51 | -96,85 | 156,62 | -267,43 | 79,63 | -170,95 | 598,20 | 57,61 | -18,31 | |
| % de flux de trésorerie | -807,03 | 3 777,99 | -786,77 | -709,17 | -2 560,13 | 402,58 | 401,84 | 223,49 | -621,93 | -172,52 | -468,57 | 273,90 | 23,86 | -15,20 | 294,80 | 59,32 | 84,37 | -166,11 | 3 139,43 | -543,58 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2 128 883 | 1 318 211 | 535 315 | 625 978 | 54 359 | -487 170 | -83 498 | -242 346 | 1 021 536 | 1 049 000 | 985 221 | 1 189 203 | 106 736 | 949 242 | 821 095 | 1 175 401 | 1 239 371 | 2 846 083 | 2 349 811 | 1 784 323 |
| Changement (%) | -38,08 | -59,39 | 16,94 | -91,32 | -996,20 | -82,86 | 190,24 | -521,52 | 2,69 | -6,08 | 20,70 | -91,02 | 789,34 | -13,50 | 43,15 | 5,44 | 129,64 | -17,44 | -24,07 | |
| % de flux de trésorerie | 1 108,08 | -3 314,60 | 240,55 | 232,59 | 72,82 | 246,91 | 54,40 | 144,08 | 724,50 | 400,60 | 604,63 | -334,57 | -83,13 | 183,55 | 1 838,63 | 294,83 | -623,14 | 403,54 | -3 995,10 | 642,98 |
| Des flux de trésorerie | 192 124 | -39 770 | 222 536 | 269 137 | 74 644 | -197 307 | -153 487 | -168 200 | 140 999 | 261 858 | 162 945 | -355 439 | -128 397 | 517 166 | 44 658 | 398 674 | -198 891 | 705 279 | -58 817 | 277 508 |
| Changement (%) | -120,70 | -659,56 | 20,94 | -72,27 | -364,33 | -22,21 | 9,59 | -183,83 | 85,72 | -37,77 | -318,13 | -63,88 | -502,79 | -91,36 | 792,73 | -149,89 | -454,61 | -108,34 | -571,81 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
