Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Asia-Pacific Investment Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -232 297 | -205 093 | -25 477 | -84 527 | -121 112 | -161 672 | -130 875 | -199 266 | -157 089 | -110 905 | -275 915 | -62 718 | -66 548 | -61 358 | 58 632 | -65 851 | 14 168 | 7 675 | 31 076 | 54 478 |
| Changement (%) | -11,71 | -87,58 | 231,78 | 43,28 | 33,49 | -19,05 | 52,26 | -21,17 | -29,40 | 148,78 | -77,27 | 6,11 | -7,80 | -195,56 | -212,31 | -121,51 | -45,83 | 304,91 | 75,30 | |
| % de flux de trésorerie | 485,41 | -225,80 | 100,20 | -214,07 | -824,26 | 732,08 | -326,71 | -294,19 | 690,80 | -3 851,81 | 470,43 | -70,34 | -158,88 | 1 135,39 | 235,84 | 68,26 | -28,57 | 13,54 | 58,41 | 109,53 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 43 884 | 168 152 | 142 155 | 221 761 | 103 508 | 37 732 | -12 485 | -38 272 | -93 980 | -37 604 | 46 591 | 183 398 | 149 464 | 107 743 | 38 805 | 58 880 | -23 806 | 62 963 | 16 996 | -28 971 |
| Changement (%) | 283,18 | -15,46 | 56,00 | -53,32 | -63,55 | -133,09 | 206,53 | 145,56 | -59,99 | -223,90 | 293,64 | -18,50 | -27,91 | -63,98 | 51,73 | -140,43 | -364,49 | -73,01 | -270,46 | |
| % de flux de trésorerie | -91,70 | 185,13 | -559,08 | 561,62 | 704,45 | -170,85 | -31,17 | -56,50 | 413,28 | -1 306,02 | -79,44 | 205,69 | 356,84 | -1 993,69 | 156,09 | -61,03 | 48,00 | 111,10 | 31,94 | -58,25 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 140 558 | 127 772 | -142 105 | -97 748 | 32 297 | 101 857 | 183 420 | 305 272 | 228 329 | 151 388 | 170 673 | -31 517 | -41 030 | -51 789 | -72 576 | -89 504 | -39 955 | -13 963 | 5 133 | 24 230 |
| Changement (%) | -9,10 | -211,22 | -31,21 | -133,04 | 215,37 | 80,08 | 66,43 | -25,20 | -33,70 | 12,74 | -118,47 | 30,19 | 26,22 | 40,14 | 23,32 | -55,36 | -65,05 | -136,76 | 372,02 | |
| % de flux de trésorerie | -293,71 | 140,67 | 558,88 | -247,55 | 219,81 | -461,22 | 457,88 | 450,69 | -1 004,08 | 5 257,82 | -291,00 | -35,35 | -97,96 | 958,30 | -291,93 | 92,77 | 80,57 | -24,64 | 9,65 | 48,72 |
| Des flux de trésorerie | -47 856 | 90 830 | -25 427 | 39 486 | 14 693 | -22 084 | 40 059 | 67 734 | -22 740 | 2 879 | -58 651 | 89 163 | 41 885 | -5 404 | 24 861 | -96 474 | -49 593 | 56 674 | 53 205 | 49 737 |
| Changement (%) | -289,80 | -127,99 | -255,29 | -62,79 | -250,30 | -281,39 | 69,09 | -133,57 | -112,66 | -2 137,00 | -252,02 | -53,02 | -112,90 | -560,03 | -488,05 | -48,59 | -214,28 | -6,12 | -6,52 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
