Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de An Gia Real Estate Investment and Development Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 155 424 | 26 817 | 824 091 | 1 621 366 | 1 246 816 | 872 265 | 1 054 295 | 1 236 326 | 2 025 828 | 2 815 331 | 1 345 768 | -123 796 | -1 524 | 120 748 | 567 791 | 1 040 269 | 64 390 | -944 641 | -1 018 702 | -1 542 027 |
| Changement (%) | -82,75 | 2 973,03 | 96,75 | -23,10 | -30,04 | 20,87 | 17,27 | 63,86 | 38,97 | -52,20 | -109,20 | -98,77 | -8 021,30 | 370,23 | 83,21 | -93,81 | -1 567,07 | 7,84 | 51,37 | |
| % de flux de trésorerie | 43,69 | 7,05 | 354,92 | 1 931,60 | -6 733,19 | -721,03 | 190,80 | 100,83 | 261,18 | 865,84 | -231,54 | 8,32 | 0,21 | 243,38 | -161,41 | 2 761,45 | -22,69 | 156,11 | -1 260,68 | 891,81 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -45 005 | -218 116 | -874 500 | -1 530 885 | -952 870 | -374 855 | -157 316 | 60 222 | -695 535 | -1 451 292 | -807 547 | -163 801 | 35 297 | 234 395 | -699 421 | -595 827 | 8 198 | 645 374 | 1 416 688 | 1 615 217 |
| Changement (%) | 384,65 | 300,93 | 75,06 | -37,76 | -60,66 | -58,03 | -138,28 | -1 254,96 | 108,66 | -44,36 | -79,72 | -121,55 | 564,07 | -398,39 | -14,81 | -101,38 | 7 772,09 | 119,51 | 14,01 | |
| % de flux de trésorerie | -12,65 | -57,33 | -376,63 | -1 823,80 | 5 145,79 | 309,86 | -28,47 | 4,91 | -89,67 | -446,34 | 138,94 | 11,01 | -4,91 | 472,46 | 198,82 | -1 581,66 | -2,89 | -106,65 | 1 753,20 | -934,14 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 245 324 | 571 745 | 282 602 | -6 541 | -312 463 | -618 385 | -344 408 | -70 432 | -554 657 | -1 038 882 | -1 119 452 | -1 200 022 | -752 776 | -305 531 | -220 150 | -406 772 | -356 317 | -305 862 | -317 181 | -246 099 |
| Changement (%) | 133,06 | -50,57 | -102,31 | 4 677,12 | 97,91 | -44,31 | -79,55 | 687,51 | 87,30 | 7,76 | 7,20 | -37,27 | -59,41 | -27,95 | 84,77 | -12,40 | -14,16 | 3,70 | -22,41 | |
| % de flux de trésorerie | 68,96 | 150,28 | 121,71 | -7,79 | 1 687,40 | 511,17 | -62,33 | -5,74 | -71,51 | -319,50 | 192,60 | 80,67 | 104,70 | -615,84 | 62,58 | -1 079,80 | 125,58 | 50,55 | -392,52 | 142,33 |
| Des flux de trésorerie | 355 744 | 380 446 | 232 193 | 83 939 | -18 517 | -120 974 | 552 571 | 1 226 115 | 775 636 | 325 158 | -581 231 | -1 487 619 | -719 003 | 49 612 | -351 779 | 37 671 | -283 728 | -605 128 | 80 806 | -172 909 |
| Changement (%) | 6,94 | -38,97 | -63,85 | -122,06 | 553,30 | -556,77 | 121,89 | -36,74 | -58,08 | -278,75 | 155,94 | -51,67 | -106,90 | -809,06 | -110,71 | -853,17 | 113,28 | -113,35 | -313,98 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
