Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Asia Commercial Joint Stock Bank montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -40 674 060 | -38 813 860 | -38 312 790 | -46 167 130 | -7 799 512 | -17 317 630 | -27 663 170 | -29 537 530 | -43 821 330 | -26 204 480 | -21 885 630 | -20 651 420 | -21 652 370 | -53 279 560 | -66 135 400 | -87 564 640 | -81 172 510 | -68 316 620 | -58 921 750 | -47 019 370 |
| Changement (%) | -4,57 | -1,29 | 20,50 | -83,11 | 122,03 | 59,74 | 6,78 | 48,36 | -40,20 | -16,48 | -5,64 | 4,85 | 146,07 | 24,13 | 32,40 | -7,30 | -15,84 | -13,75 | -20,20 | |
| % de flux de trésorerie | -673,18 | -375,26 | -495,40 | -785,19 | -31,17 | -47,34 | -103,69 | -143,76 | -406,85 | -125,33 | -95,57 | -54,67 | -54,37 | -163,63 | -223,59 | -776,76 | 800,76 | -1 820,38 | -671,75 | -775,03 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -424 272 | -395 503 | -237 155 | -417 511 | -404 397 | -462 403 | -612 668 | -400 742 | -438 214 | -365 878 | -393 095 | -591 808 | -620 635 | -1 197 256 | -1 108 919 | -1 158 315 | -1 166 698 | -733 310 | -880 763 | -666 384 |
| Changement (%) | -6,78 | -40,04 | 76,05 | -3,14 | 14,34 | 32,50 | -34,59 | 9,35 | -16,51 | 7,44 | 50,55 | 4,87 | 92,91 | -7,38 | 4,45 | 0,72 | -37,15 | 20,11 | -24,34 | |
| % de flux de trésorerie | -7,02 | -3,82 | -3,07 | -7,10 | -1,62 | -1,26 | -2,30 | -1,95 | -4,07 | -1,75 | -1,72 | -1,57 | -1,56 | -3,68 | -3,75 | -10,28 | 11,51 | -19,54 | -10,04 | -10,98 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 47 118 610 | 49 552 520 | 46 295 810 | 52 472 760 | 33 233 750 | 54 359 530 | 54 937 120 | 50 400 460 | 54 875 350 | 47 479 020 | 45 238 010 | 59 145 970 | 62 387 940 | 87 038 330 | 96 850 420 | 100 204 400 | 72 139 900 | 72 802 800 | 68 568 630 | 53 743 080 |
| Changement (%) | 5,17 | -6,57 | 13,34 | -36,66 | 63,57 | 1,06 | -8,26 | 8,88 | -13,48 | -4,72 | 30,74 | 5,48 | 39,51 | 11,27 | 3,46 | -28,01 | 0,92 | -5,82 | -21,62 | |
| % de flux de trésorerie | 779,84 | 479,08 | 598,63 | 892,44 | 132,83 | 148,61 | 205,92 | 245,30 | 509,48 | 227,08 | 197,54 | 156,58 | 156,66 | 267,30 | 327,43 | 888,88 | -711,65 | 1 939,92 | 781,73 | 885,86 |
| Des flux de trésorerie | 6 042 065 | 10 343 160 | 7 733 665 | 5 879 719 | 25 020 510 | 36 579 500 | 26 678 400 | 20 546 620 | 10 770 930 | 20 908 660 | 22 900 870 | 37 773 380 | 39 824 390 | 32 561 510 | 29 578 970 | 11 273 110 | -10 136 970 | 3 752 870 | 8 771 394 | 6 066 753 |
| Changement (%) | 71,19 | -25,23 | -23,97 | 325,54 | 46,20 | -27,07 | -22,98 | -47,58 | 94,12 | 9,53 | 64,94 | 5,43 | -18,24 | -9,16 | -61,89 | -189,92 | -137,02 | 133,72 | -30,83 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
