Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de LY Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 416 714 | 389 725 | 207 921 | 261 591 | 244 432 | 317 347 | 266 314 | 235 582 | 95 317 | 213 981 | 93 051 | 103 264 | 110 939 | 140 166 | 316 477 | 371 580 | 479 951 | 573 880 | 519 590 | 527 270 |
| Changement (%) | -6,48 | -46,65 | 25,81 | -6,56 | 29,83 | -16,08 | -11,54 | -59,54 | 124,49 | -56,51 | 10,98 | 7,43 | 26,35 | 125,79 | 17,41 | 29,16 | 19,57 | -9,46 | 1,48 | |
| % de flux de trésorerie | 128,59 | 145,14 | 112,01 | 149,04 | 189,63 | 133,80 | 430,96 | 232,86 | 58,59 | 34,26 | 17,75 | 43,68 | 392,08 | -41,90 | -136,75 | -242,95 | -258,58 | -290,54 | -138,01 | -315,68 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -564 340 | -170 831 | -12 349 | -4 720 | -199 959 | -195 960 | -303 899 | -299 453 | 9 904 | 424 921 | 319 786 | 223 504 | 45 020 | -458 455 | -444 060 | -499 300 | -452 937 | -485 253 | -505 633 | -546 919 |
| Changement (%) | -69,73 | -92,77 | -61,78 | 4 136,42 | -2,00 | 55,08 | -1,46 | -103,31 | 4 190,40 | -24,74 | -30,11 | -79,86 | -1 118,34 | -3,14 | 12,44 | -9,29 | 7,13 | 4,20 | 8,17 | |
| % de flux de trésorerie | -174,14 | -63,62 | -6,65 | -2,69 | -155,13 | -82,62 | -491,78 | -296,00 | 6,09 | 68,03 | 60,99 | 94,54 | 159,11 | 137,03 | 191,88 | 326,46 | 244,02 | 245,67 | 134,30 | 327,44 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 471 734 | 49 957 | -12 070 | -83 907 | 80 857 | 109 379 | 91 630 | 150 547 | 41 558 | -22 950 | 105 791 | -95 462 | -132 007 | -23 078 | -81 490 | -34 505 | -210 344 | -292 537 | -416 797 | -144 562 |
| Changement (%) | -89,41 | -124,16 | 595,17 | -196,37 | 35,27 | -16,23 | 64,30 | -72,40 | -155,22 | -560,96 | -190,24 | 38,28 | -82,52 | 253,11 | -57,66 | 509,60 | 39,08 | 42,48 | -65,32 | |
| % de flux de trésorerie | 145,56 | 18,60 | -6,50 | -47,81 | 62,73 | 46,12 | 148,28 | 148,81 | 25,54 | -3,67 | 20,18 | -40,38 | -466,54 | 6,90 | 35,21 | 22,56 | 113,32 | 148,10 | 110,71 | 86,55 |
| Des flux de trésorerie | 324 074 | 268 524 | 185 626 | 175 519 | 128 900 | 237 178 | 61 796 | 101 167 | 162 690 | 624 610 | 524 327 | 236 419 | 28 295 | -334 558 | -231 420 | -152 944 | -185 613 | -197 525 | -376 485 | -167 028 |
| Changement (%) | -17,14 | -30,87 | -5,44 | -26,56 | 84,00 | -73,95 | 63,71 | 60,81 | 283,93 | -16,06 | -54,91 | -88,03 | -1 282,39 | -30,83 | -33,91 | 21,36 | 6,42 | 90,60 | -55,63 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
