Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Woori Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -14 471 210 | -23 772 200 | -27 180 890 | -29 756 780 | -30 887 800 | -20 030 730 | -9 634 569 | -12 332 200 | -6 052 482 | -4 911 969 | 4 183 193 | 1 093 323 | 4 156 298 | -13 554 520 | -23 618 900 | -16 056 340 | -49 365 360 | -9 540 835 | -15 613 500 | -14 164 640 |
| Changement (%) | 64,27 | 14,34 | 9,48 | 3,80 | -35,15 | -51,90 | 28,00 | -50,92 | -18,84 | -185,16 | -73,86 | 280,15 | -426,12 | 74,25 | -32,02 | 207,45 | -80,67 | 63,65 | -9,28 | |
| % de flux de trésorerie | -3 401,72 | -660,63 | -1 948,10 | -3 055,97 | -1 365,61 | -612,59 | -80,78 | -69,40 | -48,46 | -36,10 | 748,40 | -7,90 | -82,68 | 370,09 | -2 493,53 | -424,63 | -650,05 | 291,28 | 246,78 | -312,21 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 094 935 | -1 456 426 | -2 211 967 | -132 742 | -5 174 128 | -10 666 860 | -12 648 780 | -11 051 510 | -9 074 385 | -6 968 690 | -3 617 018 | -7 058 654 | -5 323 675 | -2 254 141 | -172 041 | -1 332 858 | 4 942 361 | -34 299 | -2 117 081 | 2 914 897 |
| Changement (%) | -30,48 | 51,88 | -94,00 | 3 797,88 | 106,16 | 18,58 | -12,63 | -17,89 | -23,20 | -48,10 | 95,15 | -24,58 | -57,66 | -92,37 | 674,73 | -470,81 | -100,69 | 6 072,43 | -237,68 | |
| % de flux de trésorerie | -492,45 | -40,47 | -158,54 | -13,63 | -228,76 | -326,22 | -106,05 | -62,19 | -72,65 | -51,22 | -647,10 | 50,99 | 105,90 | 61,55 | -18,16 | -35,25 | 65,08 | 1,05 | 33,46 | 64,25 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 16 702 760 | 29 745 410 | 31 554 600 | 31 397 970 | 38 126 990 | 32 906 170 | 33 284 430 | 39 388 550 | 25 522 560 | 25 455 870 | 61 609 | -6 807 056 | -1 949 916 | 12 316 290 | 24 719 260 | 20 694 820 | 52 084 180 | 4 656 876 | 10 076 960 | 15 752 600 |
| Changement (%) | 78,09 | 6,08 | -0,50 | 21,43 | -13,69 | 1,15 | 18,34 | -35,20 | -0,26 | -99,76 | -11 148,80 | -71,35 | -731,63 | 100,70 | -16,28 | 151,68 | -91,06 | 116,39 | 56,32 | |
| % de flux de trésorerie | 3 926,28 | 826,62 | 2 261,57 | 3 224,51 | 1 685,67 | 1 006,36 | 279,07 | 221,65 | 204,33 | 187,09 | 11,02 | 49,17 | 38,79 | -336,28 | 2 609,70 | 547,30 | 685,85 | -142,17 | -159,27 | 347,21 |
| Des flux de trésorerie | 425 409 | 3 598 417 | 1 395 254 | 973 727 | 2 261 835 | 3 269 836 | 11 926 780 | 17 770 910 | 12 490 630 | 13 606 080 | 558 954 | -13 844 150 | -5 027 136 | -3 662 530 | 947 208 | 3 781 271 | 7 594 093 | -3 275 495 | -6 326 773 | 4 536 867 |
| Changement (%) | 745,87 | -61,23 | -30,21 | 132,29 | 44,57 | 264,75 | 49,00 | -29,71 | 8,93 | -95,89 | -2 576,80 | -63,69 | -27,14 | -125,86 | 299,20 | 100,83 | -143,13 | 93,15 | -171,71 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
