Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Roth CH Acquisition Co. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Changement (%) | 35,36 | -64,36 | -24,92 | 72,53 | 5,26 | 4,41 | -7,32 | -26,15 | -12,73 | -31,33 | 12,17 | -24,89 | |
| % de flux de trésorerie | -111,63 | -257,21 | 96,79 | 1 810,22 | 221,04 | 424,78 | 781,11 | 192,89 | -749,66 | 1 074,95 | 5 043,77 | -1 523,11 | 431,81 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -352 | -352 | 182 | 217 | 217 | 217 | 35 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | |
| Changement (%) | -0,00 | 19,54 | -0,06 | -0,08 | -83,85 | -32,65 | 0,51 | 0,76 | 0,75 | -100,00 | |||
| % de flux de trésorerie | -31 256,58 | -53 206,05 | -723 556,46 | -61 216,33 | -111 701,54 | -196 561,88 | -8 456,09 | 29 973,45 | -49 501,29 | -340 813,45 | 92 441,51 | -0,00 | |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 354 | 354 | -0 | -181 | -217 | -217 | -216 | -35 | -23 | -23 | -24 | -24 | 0 |
| Changement (%) | -0,01 | -100,01 | 903 528,58 | 19,58 | -0,15 | -0,14 | -83,98 | -33,83 | 1,40 | 1,29 | 0,44 | -100,97 | |
| % de flux de trésorerie | 31 468,21 | 53 563,25 | 3,21 | 721 846,24 | 61 095,28 | 111 376,73 | 195 880,78 | 8 363,19 | -29 123,79 | 48 526,34 | 335 869,60 | -90 818,38 | -331,81 |
| Des flux de trésorerie | 1 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Changement (%) | -41,25 | -194,70 | -95,99 | 1 312,88 | -45,23 | -43,22 | 275,29 | -119,00 | -160,86 | -85,37 | -471,46 | -364,95 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
