Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Unicharm Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 133 509 | 150 254 | 128 368 | 137 009 | 124 381 | 105 253 | 107 433 | 93 118 | 92 549 | 92 216 | 110 666 | 123 617 | 138 876 | 162 415 | 161 669 | 152 614 | 155 233 | 137 099 | 123 296 | 125 339 |
| Changement (%) | 12,54 | -14,57 | 6,73 | -9,22 | -15,38 | 2,07 | -13,32 | -0,61 | -0,36 | 20,01 | 11,70 | 12,34 | 16,95 | -0,46 | -5,60 | 1,72 | -11,68 | -10,07 | 1,66 | |
| % de flux de trésorerie | 167,04 | 212,42 | 194,85 | 295,78 | 3 226,49 | -878,94 | 837,75 | 351,30 | 256,47 | 311,48 | -4 168,21 | 7 362,54 | -404,03 | 443,55 | -855,89 | -1 061,81 | 449,74 | 1 882,19 | 143,29 | 341,61 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -43 800 | -41 698 | -35 621 | -47 472 | -78 135 | -79 837 | -61 570 | -58 234 | -45 622 | -7 145 | -47 291 | -29 485 | -78 435 | -67 527 | -118 448 | -102 495 | -48 897 | -73 838 | 38 249 | -13 205 |
| Changement (%) | -4,80 | -14,57 | 33,27 | 64,59 | 2,18 | -22,88 | -5,42 | -21,66 | -84,34 | 561,88 | -37,65 | 166,02 | -13,91 | 75,41 | -13,47 | -52,29 | 51,01 | -151,80 | -134,52 | |
| % de flux de trésorerie | -54,80 | -58,95 | -54,07 | -102,48 | -2 026,85 | 666,70 | -480,12 | -219,69 | -126,43 | -24,13 | 1 781,21 | -1 756,10 | 228,19 | -184,41 | 627,07 | 713,11 | -141,66 | -1 013,70 | 44,45 | -35,99 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -8 150 | -35 239 | -32 640 | -42 234 | -48 555 | -45 180 | -43 406 | -24 631 | -28 729 | -61 652 | -67 837 | -95 566 | -98 300 | -67 007 | -72 175 | -76 526 | -70 465 | -66 794 | -75 287 | -65 812 |
| Changement (%) | 332,38 | -7,38 | 29,39 | 14,97 | -6,95 | -3,93 | -43,25 | 16,64 | 114,60 | 10,03 | 40,88 | 2,86 | -31,83 | 7,71 | 6,03 | -7,92 | -5,21 | 12,72 | -12,59 | |
| % de flux de trésorerie | -10,20 | -49,82 | -49,54 | -91,17 | -1 259,53 | 377,29 | -338,47 | -92,92 | -79,61 | -208,24 | 2 555,07 | -5 691,84 | 285,98 | -182,99 | 382,10 | 532,43 | -204,15 | -917,00 | -87,50 | -179,37 |
| Des flux de trésorerie | 79 925 | 70 735 | 65 880 | 46 322 | 3 855 | -11 975 | 12 824 | 26 507 | 36 085 | 29 606 | -2 655 | 1 679 | -34 373 | 36 617 | -18 889 | -14 373 | 34 516 | 7 284 | 86 046 | 36 691 |
| Changement (%) | -11,50 | -6,86 | -29,69 | -91,68 | -410,64 | -207,09 | 106,70 | 36,13 | -17,95 | -108,97 | -163,24 | -2 147,23 | -206,53 | -151,59 | -23,91 | -340,14 | -78,90 | 1 081,30 | -57,36 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
