Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Nippon Sanso Holdings Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 133 509 | 141 377 | 149 231 | 153 182 | 161 940 | 158 026 | 148 760 | 155 718 | 154 245 | 159 622 | 187 959 | 189 768 | 203 813 | 210 890 | 215 980 | 216 510 | 247 425 | 240 382 | 235 147 | 242 699 |
| Changement (%) | 5,89 | 5,56 | 2,65 | 5,72 | -2,42 | -5,86 | 4,68 | -0,95 | 3,49 | 17,75 | 0,96 | 7,40 | 3,47 | 2,41 | 0,25 | 14,28 | -2,85 | -2,18 | 3,21 | |
| % de flux de trésorerie | 381,84 | 646,18 | -1 668,13 | -351,62 | -802,92 | -928,20 | 5 641,26 | 2 946,97 | 915,89 | 516,78 | 487,95 | 595,15 | 175,61 | 222,39 | -3 530,82 | -24 409,24 | -301,93 | -298,13 | 1 276,24 | 505,41 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -59 622 | -61 675 | -59 686 | -61 108 | -59 327 | -62 740 | -70 858 | -74 016 | -83 232 | -87 611 | -98 073 | -103 151 | -111 489 | -117 802 | -124 654 | -145 880 | -156 184 | -163 910 | -142 926 | -116 318 |
| Changement (%) | 3,44 | -3,22 | 2,38 | -2,91 | 5,75 | 12,94 | 4,46 | 12,45 | 5,26 | 11,94 | 5,18 | 8,08 | 5,66 | 5,82 | 17,03 | 7,06 | 4,95 | -12,80 | -18,62 | |
| % de flux de trésorerie | -170,52 | -281,89 | 667,18 | 140,27 | 294,15 | 368,52 | -2 687,07 | -1 400,76 | -494,22 | -283,64 | -254,60 | -323,50 | -96,06 | -124,22 | 2 037,83 | 16 446,45 | 190,59 | 203,28 | -775,72 | -242,23 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -41 792 | -61 557 | -103 159 | -141 187 | -125 057 | -113 287 | -77 946 | -79 669 | -60 384 | -44 673 | -54 430 | -62 476 | 15 763 | -5 877 | -110 072 | -83 633 | -176 233 | -167 192 | -73 287 | -75 334 |
| Changement (%) | 47,29 | 67,58 | 36,86 | -11,42 | -9,41 | -31,20 | 2,21 | -24,21 | -26,02 | 21,84 | 14,78 | -125,23 | -137,28 | 1 772,93 | -24,02 | 110,72 | -5,13 | -56,17 | 2,79 | |
| % de flux de trésorerie | -119,53 | -281,35 | 1 153,13 | 324,08 | 620,05 | 665,42 | -2 955,86 | -1 507,74 | -358,55 | -144,63 | -141,30 | -195,94 | 13,58 | -6,20 | 1 799,44 | 9 428,75 | 215,05 | 207,35 | -397,76 | -156,88 |
| Des flux de trésorerie | 34 965 | 21 879 | -8 946 | -43 565 | -20 169 | -17 025 | 2 637 | 5 284 | 16 841 | 30 888 | 38 520 | 31 886 | 116 061 | 94 830 | -6 117 | -887 | -81 948 | -80 631 | 18 425 | 48 020 |
| Changement (%) | -37,43 | -140,89 | 386,98 | -53,70 | -15,59 | -115,49 | 100,38 | 218,72 | 83,41 | 24,71 | -17,22 | 263,99 | -18,29 | -106,45 | -85,50 | 9 138,78 | -1,61 | -122,85 | 160,62 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
