Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Tennessee Valley Authority - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3 636 | 3 393 | 3 336 | 3 367 | 3 256 | 3 154 | 3 145 | 2 863 | 2 948 | 2 894 | 2 643 | 2 890 | 2 872 | 2 826 | 3 149 | 3 035 | 3 003 | 3 060 | 3 033 | 3 140 |
| Changement (%) | -6,68 | -1,68 | 0,93 | -3,30 | -3,13 | -0,29 | -8,97 | 2,97 | -1,83 | -8,67 | 9,35 | -0,62 | -1,60 | 11,43 | -3,62 | -1,05 | 1,90 | -0,88 | 3,53 | |
| % de flux de trésorerie | 1 827,14 | 1 679,70 | -984,07 | -1 107,57 | -108 533,33 | -105 133,33 | 157 250,00 | 143 150,00 | 147 400,00 | -48 233,33 | -289 000,00 | 287 200,00 | -141 300,00 | 44 985,71 | 303 500,00 | 150 150,00 | 8 742,86 | 15 963,16 | 314 000,00 | |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 015 | -2 069 | -2 097 | -2 246 | -2 338 | -2 428 | -2 536 | -2 618 | -2 663 | -2 805 | -2 868 | -2 918 | -2 994 | -3 120 | -3 271 | -3 307 | -3 591 | -3 967 | -4 401 | -4 673 |
| Changement (%) | 2,68 | 1,35 | 7,11 | 4,10 | 3,85 | 4,45 | 3,23 | 1,72 | 5,33 | 2,25 | 1,74 | 2,60 | 4,21 | 4,84 | 1,10 | 8,59 | 10,47 | 10,94 | 6,18 | |
| % de flux de trésorerie | -1 012,56 | -1 024,26 | 618,58 | 738,82 | 77 933,33 | 80 933,33 | -126 800,00 | -130 900,00 | -133 150,00 | 46 750,00 | 291 800,00 | -299 400,00 | 156 000,00 | -46 728,57 | -330 700,00 | -179 550,00 | -11 334,29 | -23 163,16 | -467 300,00 | |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1 422 | -1 122 | -1 578 | -1 425 | -921 | -729 | -607 | -243 | -283 | -95 | 225 | 27 | 123 | 292 | 129 | 273 | 590 | 942 | 1 387 | 1 534 |
| Changement (%) | -21,10 | 40,64 | -9,70 | -35,37 | -20,85 | -16,74 | -59,97 | 16,46 | -66,43 | -336,84 | -88,00 | 355,56 | 137,40 | -55,82 | 111,63 | 116,12 | 59,66 | 47,24 | 10,60 | |
| % de flux de trésorerie | -714,57 | -555,45 | 465,49 | 468,75 | 30 700,00 | 24 300,00 | -30 350,00 | -12 150,00 | -14 150,00 | 1 583,33 | -2 700,00 | 12 300,00 | -14 600,00 | 1 842,86 | 27 300,00 | 29 500,00 | 2 691,43 | 7 300,00 | 153 400,00 | |
| Des flux de trésorerie | 199 | 202 | -339 | -304 | -3 | -3 | 2 | 2 | 2 | -6 | 0 | -1 | 1 | -2 | 7 | 1 | 2 | 35 | 19 | 1 |
| Changement (%) | 1,51 | -267,82 | -10,32 | -99,01 | -0,00 | -166,67 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -100,00 | -∞ | -200,00 | -300,00 | -450,00 | -85,71 | 100,00 | 1 650,00 | -45,71 | -94,74 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
