Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de TDK Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 235 648 | 235 742 | 222 814 | 216 921 | 160 652 | 144 467 | 178 987 | 157 622 | 216 647 | 269 320 | 262 772 | 328 244 | 412 089 | 411 886 | 447 007 | 462 251 | 448 291 | 482 662 | 445 839 | 432 259 |
| Changement (%) | 0,04 | -5,48 | -2,64 | -25,94 | -10,07 | 23,89 | -11,94 | 37,45 | 24,31 | -2,43 | 24,92 | 25,54 | -0,05 | 8,53 | 3,41 | -3,02 | 7,67 | -7,63 | -3,05 | |
| % de flux de trésorerie | 1 061,48 | 790,95 | 467,41 | 498,10 | 1 018,40 | 588,08 | 303,61 | 267,41 | 217,93 | 399,51 | 393,10 | 255,37 | 223,19 | 272,37 | 310,83 | 365,59 | 825,34 | 251,50 | 942,40 | 1 556,01 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -204 994 | -218 280 | -231 488 | -217 958 | -219 168 | -265 140 | -281 546 | -281 864 | -307 289 | -260 133 | -234 402 | -254 690 | -220 826 | -204 736 | -216 592 | -222 833 | -218 049 | -224 240 | -244 842 | -251 992 |
| Changement (%) | 6,48 | 6,05 | -5,84 | 0,56 | 20,98 | 6,19 | 0,11 | 9,02 | -15,35 | -9,89 | 8,66 | -13,30 | -7,29 | 5,79 | 2,88 | -2,15 | 2,84 | 9,19 | 2,92 | |
| % de flux de trésorerie | -923,40 | -732,36 | -485,61 | -500,48 | -1 389,34 | -1 079,30 | -477,59 | -478,18 | -309,11 | -385,88 | -350,66 | -198,14 | -119,60 | -135,39 | -150,61 | -176,24 | -401,45 | -116,84 | -517,54 | -907,10 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -9 338 | 17 806 | 29 193 | 10 254 | 38 841 | 99 022 | 113 743 | 105 211 | 103 275 | 23 516 | 14 947 | 41 264 | -30 806 | -95 819 | -146 368 | -184 677 | -161 613 | -129 699 | -143 333 | -89 743 |
| Changement (%) | -290,68 | 63,95 | -64,88 | 278,79 | 154,94 | 14,87 | -7,50 | -1,84 | -77,23 | -36,44 | 176,07 | -174,66 | 211,04 | 52,75 | 26,17 | -12,49 | -19,75 | 10,51 | -37,39 | |
| % de flux de trésorerie | -42,06 | 59,74 | 61,24 | 23,55 | 246,22 | 403,09 | 192,94 | 178,49 | 103,89 | 34,88 | 22,36 | 32,10 | -16,68 | -63,36 | -101,78 | -146,06 | -297,54 | -67,58 | -302,97 | -323,05 |
| Des flux de trésorerie | 22 200 | 29 805 | 47 670 | 43 550 | 15 775 | 24 566 | 58 952 | 58 945 | 99 410 | 67 413 | 66 846 | 128 539 | 184 639 | 151 221 | 143 813 | 126 440 | 54 316 | 191 916 | 47 309 | 27 780 |
| Changement (%) | 34,26 | 59,94 | -8,64 | -63,78 | 55,73 | 139,97 | -0,01 | 68,65 | -32,19 | -0,84 | 92,29 | 43,64 | -18,10 | -4,90 | -12,08 | -57,04 | 253,33 | -75,35 | -41,28 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
