Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Toray Industries, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 217 656 | 211 591 | 199 869 | 173 283 | 148 471 | 138 286 | 113 342 | 98 735 | 97 545 | 145 213 | 166 732 | 191 650 | 230 717 | 185 680 | 198 422 | 235 633 | 226 647 | 255 033 | 247 811 |
| Changement (%) | -2,79 | -5,54 | -13,30 | -14,32 | -6,86 | -18,04 | -12,89 | -1,21 | 48,87 | 14,82 | 14,94 | 20,38 | -19,52 | 6,86 | 18,75 | -3,81 | 12,52 | -2,83 | |
| % de flux de trésorerie | 287,02 | 401,87 | 6 964,08 | -530,05 | -550,71 | -2 305,15 | 833,70 | 357,92 | 783,56 | -2 283,22 | -537,46 | -1 392,91 | 1 560,90 | 1 561,39 | 631,43 | 2 906,18 | 2 270,33 | 18 113,14 | -1 280,08 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -128 197 | -97 872 | -85 285 | -49 378 | -55 824 | -57 168 | -61 916 | -94 955 | -97 059 | -102 724 | -108 095 | -112 945 | -119 735 | -120 997 | -125 701 | -113 853 | -93 006 | -63 198 | -77 301 |
| Changement (%) | -23,65 | -12,86 | -42,10 | 13,05 | 2,41 | 8,31 | 53,36 | 2,22 | 5,84 | 5,23 | 4,49 | 6,01 | 1,05 | 3,89 | -9,43 | -18,31 | -32,05 | 22,32 | |
| % de flux de trésorerie | -169,05 | -185,89 | -2 971,60 | 151,04 | 207,06 | 952,96 | -455,43 | -344,21 | -779,65 | 1 615,16 | 348,45 | 820,88 | -810,06 | -1 017,47 | -400,02 | -1 404,21 | -931,64 | -4 488,49 | 399,30 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -12 890 | -69 403 | -121 040 | -167 022 | -134 608 | -101 518 | -66 270 | -10 205 | -4 825 | -57 378 | -92 269 | -94 391 | -105 334 | -70 370 | -62 197 | -113 186 | -140 117 | -188 520 | -172 727 |
| Changement (%) | 438,43 | 74,40 | 37,99 | -19,41 | -24,58 | -34,72 | -84,60 | -52,72 | 1 089,18 | 60,81 | 2,30 | 11,59 | -33,19 | -11,61 | 81,98 | 23,79 | 34,54 | -8,38 | |
| % de flux de trésorerie | -17,00 | -131,82 | -4 217,42 | 510,90 | 499,29 | 1 692,25 | -487,46 | -36,99 | -38,76 | 902,17 | 297,43 | 686,03 | -712,63 | -591,74 | -197,93 | -1 395,98 | -1 403,56 | -13 389,20 | 892,23 |
| Des flux de trésorerie | 75 833 | 52 651 | 2 870 | -32 692 | -26 960 | -5 999 | 13 595 | 27 586 | 12 449 | -6 360 | -31 022 | -13 759 | 14 781 | 11 892 | 31 424 | 8 108 | 9 983 | 1 408 | -19 359 |
| Changement (%) | -30,57 | -94,55 | -1 239,09 | -17,53 | -77,75 | -326,62 | 102,91 | -54,87 | -151,09 | 387,77 | -55,65 | -207,43 | -19,55 | 164,24 | -74,20 | 23,13 | -85,90 | -1 474,93 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
