Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Terumo Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 109 392 | 117 626 | 121 485 | 133 980 | 146 611 | 146 371 | 141 467 | 134 924 | 135 078 | 117 976 | 117 536 | 105 606 | 110 769 | 133 870 | 146 330 | 170 598 | 193 649 | 199 400 | 210 802 | 207 742 |
| Changement (%) | 7,53 | 3,28 | 10,29 | 9,43 | -0,16 | -3,35 | -4,63 | 0,11 | -12,66 | -0,37 | -10,15 | 4,89 | 20,86 | 9,31 | 16,58 | 13,51 | 2,97 | 5,72 | -1,45 | |
| % de flux de trésorerie | 118,68 | 207,07 | 358,67 | -530,24 | -2 204,68 | 416,48 | 3 157,04 | 591,28 | 1 403,85 | -277,48 | -655,56 | -213,29 | -438,95 | 10 743,98 | 833,31 | 489,44 | 2 547,34 | 407,60 | 1 240,81 | 2 213,55 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -89 404 | -90 617 | -85 317 | -86 662 | -81 404 | -81 545 | -78 454 | -73 553 | -69 581 | -61 109 | -59 121 | -62 313 | -63 613 | -70 281 | -81 472 | -82 894 | -84 207 | -78 783 | -82 481 | -83 657 |
| Changement (%) | 1,36 | -5,85 | 1,58 | -6,07 | 0,17 | -3,79 | -6,25 | -5,40 | -12,18 | -3,25 | 5,40 | 2,09 | 10,48 | 15,92 | 1,75 | 1,58 | -6,44 | 4,69 | 1,43 | |
| % de flux de trésorerie | -97,00 | -159,53 | -251,89 | 342,97 | 1 224,12 | -232,02 | -1 750,81 | -322,33 | -723,14 | 143,73 | 329,75 | 125,85 | 252,08 | -5 640,53 | -463,96 | -237,82 | -1 107,70 | -161,04 | -485,50 | -891,39 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 73 181 | 32 767 | -7 436 | -78 361 | -78 998 | -41 046 | -70 879 | -62 668 | -83 676 | -116 067 | -86 559 | -99 238 | -78 609 | -70 821 | -62 079 | -67 778 | -97 485 | -85 075 | -108 766 | -101 373 |
| Changement (%) | -55,22 | -122,69 | 953,81 | 0,81 | -48,04 | 72,68 | -11,58 | 33,52 | 38,71 | -25,42 | 14,65 | -20,79 | -9,91 | -12,34 | 9,18 | 43,83 | -12,73 | 27,85 | -6,80 | |
| % de flux de trésorerie | 79,40 | 57,68 | -21,95 | 310,12 | 1 187,94 | -116,79 | -1 581,77 | -274,63 | -869,63 | 272,99 | 482,79 | 200,43 | 311,51 | -5 683,87 | -353,53 | -194,45 | -1 282,36 | -173,90 | -640,21 | -1 080,16 |
| Des flux de trésorerie | 92 171 | 56 804 | 33 871 | -25 268 | -6 650 | 35 145 | 4 481 | 22 819 | 9 622 | -42 517 | -17 929 | -49 512 | -25 235 | 1 246 | 17 560 | 34 856 | 7 602 | 48 921 | 16 989 | 9 385 |
| Changement (%) | -38,37 | -40,37 | -174,60 | -73,68 | -628,50 | -87,25 | 409,24 | -57,83 | -541,87 | -57,83 | 176,16 | -49,03 | -104,94 | 1 309,31 | 98,50 | -78,19 | 543,53 | -65,27 | -44,76 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
