Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Top Frontier Investment Holdings, Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 54 419 | 52 535 | 96 434 | 74 766 | 85 016 | 49 558 | 27 838 | 45 288 | 17 701 | -18 819 | 6 071 | 23 900 | 32 826 | 81 519 | 84 179 | 81 417 | 102 889 | 101 789 | 74 447 | 85 675 |
| Changement (%) | -3,46 | 83,56 | -22,47 | 13,71 | -41,71 | -43,83 | 62,68 | -60,91 | -206,32 | -132,26 | 293,67 | 37,35 | 148,34 | 3,26 | -3,28 | 26,37 | -1,07 | -26,86 | 15,08 | |
| % de flux de trésorerie | 133,61 | 85,72 | -203,55 | 2 619,69 | -1 624,30 | -105,42 | -80,92 | -104,43 | 165,49 | -94,53 | -10,65 | -57,15 | -49,29 | -137,78 | 330,48 | -1 034,13 | 605,02 | 304,98 | 128,35 | 126,21 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -103 779 | -86 108 | -83 692 | -91 760 | -110 760 | -128 734 | -134 952 | -152 605 | -161 880 | -238 500 | -249 114 | -252 787 | -240 747 | -155 534 | -170 735 | -169 212 | -146 608 | -148 688 | -27 084 | -5 654 |
| Changement (%) | -17,03 | -2,81 | 9,64 | 20,71 | 16,23 | 4,83 | 13,08 | 6,08 | 47,33 | 4,45 | 1,47 | -4,76 | -35,40 | 9,77 | -0,89 | -13,36 | 1,42 | -81,78 | -79,12 | |
| % de flux de trésorerie | -254,80 | -140,50 | 176,66 | -3 215,14 | 2 116,16 | 273,85 | 392,27 | 351,90 | -1 513,46 | -1 198,07 | 437,17 | 604,45 | 361,53 | 262,87 | -670,29 | 2 149,27 | -862,10 | -445,49 | -46,69 | -8,33 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 102 083 | 104 310 | -52 883 | 22 029 | 14 255 | 23 007 | 64 232 | 49 108 | 136 758 | 269 409 | 183 227 | 188 741 | 148 278 | 14 646 | 106 743 | 74 936 | 61 416 | 78 429 | 11 314 | -7 398 |
| Changement (%) | 2,18 | -150,70 | -141,66 | -35,29 | 61,40 | 179,18 | -23,55 | 178,48 | 97,00 | -31,99 | 3,01 | -21,44 | -90,12 | 628,82 | -29,80 | -18,04 | 27,70 | -85,57 | -165,39 | |
| % de flux de trésorerie | 250,64 | 170,20 | 111,63 | 771,86 | -272,35 | -48,94 | -186,70 | -113,24 | 1 278,59 | 1 353,34 | -321,55 | -451,31 | -222,67 | -24,75 | 419,06 | -951,81 | 361,14 | 234,99 | 19,51 | -10,90 |
| Des flux de trésorerie | 40 729 | 61 285 | -47 375 | 2 854 | -5 234 | -47 009 | -34 403 | -43 366 | 10 696 | 19 907 | -56 983 | -41 821 | -66 591 | -59 167 | 25 472 | -7 873 | 17 006 | 33 376 | 58 002 | 67 885 |
| Changement (%) | 50,47 | -177,30 | -106,02 | -283,39 | 798,15 | -26,82 | 26,05 | -124,66 | 86,12 | -386,25 | -26,61 | 59,23 | -11,15 | -143,05 | -130,91 | -316,00 | 96,26 | 73,78 | 17,04 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
