Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 217 841 | 145 888 | 245 876 | 283 387 | 340 864 | 426 270 | 363 501 | 434 720 | 492 767 | 566 531 | 456 418 | 582 174 | 473 351 |
| Changement (%) | -33,03 | 68,54 | 15,26 | 20,28 | 25,06 | -14,73 | 19,59 | 13,35 | 14,97 | -19,44 | 27,55 | -18,69 | |
| % de flux de trésorerie | 444,98 | 809,01 | 321,38 | 406,84 | 459,14 | 311,55 | -353,91 | -4 002,21 | 2 852,65 | 370,82 | -804,15 | 2 481,24 | -772,62 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -27 235 | -18 274 | -51 450 | -55 632 | -64 057 | -41 756 | -77 900 | -125 148 | -125 536 | -146 593 | -151 018 | -169 609 | -186 457 |
| Changement (%) | -32,90 | 181,55 | 8,13 | 15,14 | -34,81 | 86,56 | 60,65 | 0,31 | 16,77 | 3,02 | 12,31 | 9,93 | |
| % de flux de trésorerie | -55,63 | -101,34 | -67,25 | -79,87 | -86,28 | -30,52 | 75,84 | 1 152,16 | -726,73 | -95,95 | 266,07 | -722,88 | 304,34 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -142 931 | -114 525 | -122 726 | -167 256 | -222 335 | -256 534 | -390 264 | -325 012 | -355 273 | -265 105 | -365 930 | -388 836 | -345 537 |
| Changement (%) | -19,87 | 7,16 | 36,28 | 32,93 | 15,38 | 52,13 | -16,72 | 9,31 | -25,38 | 38,03 | 6,26 | -11,14 | |
| % de flux de trésorerie | -291,96 | -635,09 | -160,41 | -240,12 | -299,48 | -187,49 | 379,97 | 2 992,19 | -2 056,69 | -173,53 | 644,72 | -1 657,23 | 563,99 |
| Des flux de trésorerie | 48 955 | 18 033 | 76 506 | 69 655 | 74 240 | 136 823 | -102 710 | -10 862 | 17 274 | 152 776 | -56 758 | 23 463 | -61 266 |
| Changement (%) | -63,16 | 324,26 | -8,95 | 6,58 | 84,30 | -175,07 | -89,42 | -259,03 | 784,43 | -137,15 | -141,34 | -361,12 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
