Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 64 136 000 | 65 317 000 | 65 147 000 | 64 231 000 | 68 839 000 | 68 353 000 | 69 537 000 | 70 212 000 | 68 247 000 | 73 354 000 | 67 114 000 | 64 030 000 | 65 265 000 | 60 581 000 | 64 034 000 | 64 648 000 | 63 759 000 | 61 600 000 | 62 546 000 | 64 486 000 |
| Changement (%) | 1,84 | -0,26 | -1,41 | 7,17 | -0,71 | 1,73 | 0,97 | -2,80 | 7,48 | -8,51 | -4,60 | 1,93 | -7,18 | 5,70 | 0,96 | -1,38 | -3,39 | 1,54 | 3,10 | |
| % de flux de trésorerie | 2 669,00 | 2 783,00 | 884,67 | 766,94 | 96 956,34 | 385,70 | 702,39 | 1 979,48 | 481,77 | -1 152,64 | -573,92 | 17 736,84 | -1 134,65 | -2 060,58 | -15 467,15 | -429,18 | -4 670,99 | 1 257,66 | 1 279,32 | 834,55 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -32 948 000 | -35 256 000 | -36 930 000 | -38 375 000 | -42 758 000 | -37 914 000 | -39 899 000 | -36 216 000 | -37 672 000 | -39 122 000 | -40 721 000 | -39 222 000 | -38 623 000 | -36 909 000 | -32 405 000 | -33 446 000 | -32 160 000 | -29 456 000 | -29 923 000 | -26 710 000 |
| Changement (%) | 7,00 | 4,75 | 3,91 | 11,42 | -11,33 | 5,24 | -9,23 | 4,02 | 3,85 | 4,09 | -3,68 | -1,53 | -4,44 | -12,20 | 3,21 | -3,85 | -8,41 | 1,59 | -10,74 | |
| % de flux de trésorerie | -1 371,12 | -1 502,17 | -501,49 | -458,21 | -60 222,54 | -213,94 | -403,02 | -1 021,03 | -265,93 | 614,74 | 348,22 | -10 864,82 | 671,47 | 1 255,41 | 7 827,29 | 222,04 | 2 356,04 | -601,39 | -612,05 | -345,67 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -29 051 000 | -27 753 000 | -20 536 000 | -17 562 000 | -25 905 000 | -12 775 000 | -19 719 000 | -30 580 000 | -16 679 000 | -40 965 000 | -38 273 000 | -24 460 000 | -32 447 000 | -26 567 000 | -32 332 000 | -46 642 000 | -32 878 000 | -27 505 000 | -27 989 000 | -30 148 000 |
| Changement (%) | -4,47 | -26,00 | -14,48 | 47,51 | -50,69 | 54,36 | 55,08 | -45,46 | 145,61 | -6,57 | -36,09 | 32,65 | -18,12 | 21,70 | 44,26 | -29,51 | -16,34 | 1,76 | 7,71 | |
| % de flux de trésorerie | -1 208,95 | -1 182,49 | -278,87 | -209,70 | -36 485,92 | -72,09 | -199,18 | -862,14 | -117,74 | 643,70 | 327,29 | -6 775,62 | 564,10 | 903,64 | 7 809,66 | 309,65 | 2 408,64 | -561,56 | -572,49 | -390,16 |
| Des flux de trésorerie | 2 403 000 | 2 347 000 | 7 364 000 | 8 375 000 | 71 000 | 17 722 000 | 9 900 000 | 3 547 000 | 14 166 000 | -6 364 000 | -11 694 000 | 361 000 | -5 752 000 | -2 940 000 | -414 000 | -15 063 000 | -1 365 000 | 4 898 000 | 4 889 000 | 7 727 000 |
| Changement (%) | -2,33 | 213,76 | 13,73 | -99,15 | 24 860,56 | -44,14 | -64,17 | 299,38 | -144,92 | 83,75 | -103,09 | -1 693,35 | -48,89 | -85,92 | 3 538,41 | -90,94 | -458,83 | -0,18 | 58,05 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
