Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Tokio Marine Holdings, Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 176 415 | 1 177 873 | 1 080 482 | 1 102 240 | 871 423 | 1 007 582 | 1 126 101 | 1 072 124 | 1 008 874 | 1 345 080 |
| Changement (%) | 0,12 | -8,27 | 2,01 | -20,94 | 15,62 | 11,76 | -4,79 | -5,90 | 33,32 | |
| % de flux de trésorerie | 576,90 | -1 220,85 | -1 064,64 | -8 839,84 | -901,94 | 1 377,14 | -1 318,99 | 1 055,26 | 136,82 | 351,37 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 925 352 | -731 010 | -320 452 | -665 444 | -485 635 | 18 193 | -337 515 | -627 647 | 540 919 | 164 619 |
| Changement (%) | -62,03 | -56,16 | 107,66 | -27,02 | -103,75 | -1 955,19 | 85,96 | -186,18 | -69,57 | |
| % de flux de trésorerie | -944,17 | 757,68 | 315,75 | 5 336,79 | 502,64 | 24,87 | 395,33 | -617,77 | 73,35 | 43,00 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 956 349 | -512 967 | -877 402 | -504 629 | -586 399 | -1 009 226 | -910 490 | -406 204 | -886 852 | -1 188 437 |
| Changement (%) | -153,64 | 71,04 | -42,49 | 16,20 | 72,11 | -9,78 | -55,39 | 118,33 | 34,01 | |
| % de flux de trésorerie | 468,98 | 531,68 | 864,54 | 4 047,07 | 606,94 | -1 379,38 | 1 066,45 | -399,81 | -120,27 | -310,45 |
| Des flux de trésorerie | 203 919 | -96 480 | -101 488 | -12 469 | -96 616 | 73 165 | -85 376 | 101 598 | 737 399 | 382 813 |
| Changement (%) | -147,31 | 5,19 | -87,71 | 674,85 | -175,73 | -216,69 | -219,00 | 625,80 | -48,09 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
