Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Turkiye Garanti Bankasi A.S. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -87 921 | -77 862 | -62 631 | -85 675 | -70 865 | -190 386 | -228 495 | -275 968 | -345 876 | -274 158 | -277 266 | -420 173 | -371 508 | -455 644 | -544 486 | -471 194 | -676 841 | -701 857 | -772 033 | -868 140 |
| Changement (%) | -11,44 | -19,56 | 36,79 | -17,29 | 168,66 | 20,02 | 20,78 | 25,33 | -20,74 | 1,13 | 51,54 | -11,58 | 22,65 | 19,50 | -13,46 | 43,64 | 3,70 | 10,00 | 12,45 | |
| % de flux de trésorerie | 6 530,07 | -1 406,85 | -240,61 | -234,56 | -320,03 | -273,16 | -387,10 | -459,73 | -446,91 | -1 015,32 | -447,85 | -331,53 | -270,05 | -316,59 | -776,39 | 1 523,75 | 1 024,06 | 776,04 | -464,32 | -920,22 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -12 491 | -5 185 | -5 682 | 1 953 | 1 567 | -12 406 | -35 752 | -44 198 | -55 184 | -55 251 | -66 841 | -64 958 | -70 692 | -81 762 | -83 372 | -90 530 | -65 040 | -46 847 | -36 793 | -25 980 |
| Changement (%) | -58,49 | 9,57 | -134,37 | -19,78 | -891,89 | 188,18 | 23,63 | 24,86 | 0,12 | 20,98 | -2,82 | 8,83 | 15,66 | 1,97 | 8,59 | -28,16 | -27,97 | -21,46 | -29,39 | |
| % de flux de trésorerie | 927,76 | -93,69 | -21,83 | 5,35 | 7,08 | -17,80 | -60,57 | -73,63 | -71,30 | -204,62 | -107,97 | -51,25 | -51,39 | -56,81 | -118,88 | 292,76 | 98,41 | 51,80 | -22,13 | -27,54 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 93 033 | 86 120 | 89 834 | 116 264 | 90 727 | 252 029 | 302 600 | 354 977 | 448 883 | 345 592 | 395 923 | 577 589 | 559 729 | 657 371 | 672 242 | 533 311 | 664 874 | 651 300 | 966 692 | 976 778 |
| Changement (%) | -7,43 | 4,31 | 29,42 | -21,96 | 177,79 | 20,07 | 17,31 | 26,45 | -23,01 | 14,56 | 45,88 | -3,09 | 17,44 | 2,26 | -20,67 | 24,67 | -2,04 | 48,42 | 1,04 | |
| % de flux de trésorerie | -6 909,80 | 1 556,07 | 345,12 | 318,31 | 409,73 | 361,60 | 512,65 | 591,35 | 580,00 | 1 279,87 | 639,52 | 455,74 | 406,87 | 456,75 | 958,56 | -1 724,63 | -1 005,95 | -720,14 | 581,39 | 1 035,38 |
| Des flux de trésorerie | -1 346 | 5 534 | 26 030 | 36 525 | 22 143 | 69 699 | 59 027 | 60 028 | 77 394 | 27 002 | 61 910 | 126 738 | 137 570 | 143 922 | 70 130 | -30 923 | -66 094 | -90 441 | 166 273 | 94 340 |
| Changement (%) | -511,06 | 370,32 | 40,32 | -39,38 | 214,76 | -15,31 | 1,70 | 28,93 | -65,11 | 129,28 | 104,71 | 8,55 | 4,62 | -51,27 | -144,09 | 113,74 | 36,84 | -283,85 | -43,26 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
