Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 251 826 | 239 825 | 321 555 | 406 493 | 137 028 | -75 673 | 445 001 | 673 017 | 378 388 | 361 249 |
| Changement (%) | -4,77 | 34,08 | 26,41 | -66,29 | -155,22 | -688,06 | 51,24 | -43,78 | -4,53 | |
| % de flux de trésorerie | -117,90 | -67,02 | 682,04 | 99,75 | -97,41 | 52,38 | 109,03 | 129,98 | -138,96 | -117,03 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -508 946 | -577 215 | -572 697 | -559 791 | -370 222 | -388 842 | -617 825 | -698 790 | -802 417 | -859 209 |
| Changement (%) | 13,41 | -0,78 | -2,25 | -33,86 | 5,03 | 58,89 | 13,10 | 14,83 | 7,08 | |
| % de flux de trésorerie | 238,28 | 161,31 | -1 214,73 | -137,37 | 263,19 | 269,15 | -151,37 | -134,96 | 294,68 | 278,36 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 43 637 | -20 340 | 297 989 | 560 596 | 91 406 | 319 984 | 579 180 | 541 499 | 150 527 | 194 169 |
| Changement (%) | -146,61 | -1 565,04 | 88,13 | -83,69 | 250,07 | 81,00 | -6,51 | -72,20 | 28,99 | |
| % de flux de trésorerie | -20,43 | 5,68 | 632,06 | 137,56 | -64,98 | -221,49 | 141,90 | 104,58 | -55,28 | -62,90 |
| Des flux de trésorerie | -213 595 | -357 835 | 47 146 | 407 517 | -140 666 | -144 468 | 408 159 | 517 771 | -272 297 | -308 673 |
| Changement (%) | 67,53 | -113,18 | 764,37 | -134,52 | 2,70 | -382,53 | 26,86 | -152,59 | 13,36 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
