Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Tohoku Electric Power Company, Incorporated montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 326 258 | 217 617 | 120 771 | 97 188 | -77 843 | -93 776 | 271 746 | 450 160 | 409 449 | 410 330 |
| Changement (%) | -33,30 | -44,50 | -19,53 | -180,10 | 20,47 | -389,78 | 65,65 | -9,04 | 0,22 | |
| % de flux de trésorerie | 280,16 | -509,31 | -105,71 | 141,21 | -65,52 | -40,87 | 136,18 | 2 097,96 | -578,32 | 1 884,32 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -264 262 | -254 961 | -293 209 | -322 163 | -331 815 | -275 797 | -304 542 | -333 550 | -355 951 | -422 617 |
| Changement (%) | -3,52 | 15,00 | 9,87 | 3,00 | -16,88 | 10,42 | 9,53 | 6,72 | 18,73 | |
| % de flux de trésorerie | -226,92 | 596,71 | 256,64 | -468,08 | -279,27 | -120,19 | -152,61 | -1 554,50 | 502,76 | -1 940,75 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 54 261 | -5 774 | 57 617 | 293 243 | 527 738 | 598 465 | 231 590 | -96 050 | -124 280 | 34 148 |
| Changement (%) | -110,64 | -1 097,87 | 408,95 | 79,97 | 13,40 | -61,30 | -141,47 | 29,39 | -127,48 | |
| % de flux de trésorerie | 46,59 | 13,51 | -50,43 | 426,06 | 444,17 | 260,80 | 116,05 | -447,64 | 175,54 | 156,81 |
| Des flux de trésorerie | 116 454 | -42 728 | -114 247 | 68 827 | 118 815 | 229 476 | 199 556 | 21 457 | -70 800 | 21 776 |
| Changement (%) | -136,69 | 167,38 | -160,24 | 72,63 | 93,14 | -13,04 | -89,25 | -429,96 | -130,76 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
