Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Tokyo Century Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -14 865 | 51 331 | 82 453 | 227 383 | 192 108 | -31 429 | -103 482 | -176 742 | -189 783 | 51 371 |
| Changement (%) | -445,31 | 60,63 | 175,77 | -15,51 | -116,36 | 229,26 | 70,79 | 7,38 | -127,07 | |
| % de flux de trésorerie | -10,39 | -154,64 | -115,98 | 982,39 | 1 308,82 | 81,07 | -253,14 | 1 018,39 | 328,87 | -339,58 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -360 414 | -97 405 | -54 011 | -16 075 | -8 154 | -31 308 | -54 465 | -108 497 | -81 557 | -31 466 |
| Changement (%) | -72,97 | -44,55 | -70,24 | -49,28 | 283,96 | 73,97 | 99,20 | -24,83 | -61,42 | |
| % de flux de trésorerie | -251,97 | 293,44 | 75,97 | -69,45 | -55,55 | 80,76 | -133,23 | 625,16 | 141,33 | 208,00 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 515 512 | 18 946 | -102 143 | -201 421 | -191 714 | 6 926 | 180 104 | 261 897 | 217 106 | -43 381 |
| Changement (%) | -96,32 | -639,13 | 97,20 | -4,82 | -103,61 | 2 500,40 | 45,41 | -17,10 | -119,98 | |
| % de flux de trésorerie | 360,40 | -57,08 | 143,67 | -870,22 | -1 306,13 | -17,87 | 440,58 | -1 509,06 | -376,21 | 286,76 |
| Des flux de trésorerie | 143 039 | -33 194 | -71 095 | 23 146 | 14 678 | -38 766 | 40 879 | -17 355 | -57 708 | -15 128 |
| Changement (%) | -123,21 | 114,18 | -132,56 | -36,59 | -364,11 | -205,45 | -142,45 | 232,52 | -73,79 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
