Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Seven & i Holdings Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 572 835 | 539 995 | 594 327 | 585 296 | 630 139 | 736 476 | 766 727 | 762 124 | 836 456 | 928 476 | 965 947 | 755 019 | 833 022 | 673 015 | 591 511 | 1 022 444 | 973 674 | 876 458 | 875 675 |
| Changement (%) | -5,73 | 10,06 | -1,52 | 7,66 | 16,88 | 4,11 | -0,60 | 9,75 | 11,00 | 4,04 | -21,84 | 10,33 | -19,21 | -12,11 | 72,85 | -4,77 | -9,98 | -0,09 | |
| % de flux de trésorerie | 1 695,03 | 65,14 | 30,51 | -467,59 | 1 414,20 | -95,78 | -37,67 | -3 200,59 | 610,37 | 357,25 | 812,57 | -1 071,98 | 368,98 | -599,34 | -216,91 | 1 048,86 | -328,28 | -412,12 | 1 181,75 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -379 182 | -394 127 | -344 577 | -2 535 346 | -2 467 171 | -2 505 566 | -2 513 514 | -345 817 | -433 520 | -413 229 | -415 507 | -452 137 | -412 006 | -431 809 | -653 588 | -809 451 | -861 692 | -732 363 | -477 196 |
| Changement (%) | 3,94 | -12,57 | 635,79 | -2,69 | 1,56 | 0,32 | -86,24 | 25,36 | -4,68 | 0,55 | 8,82 | -8,88 | 4,81 | 51,36 | 23,85 | 6,45 | -15,01 | -34,84 | |
| % de flux de trésorerie | -1 122,01 | -47,54 | -17,69 | 2 025,49 | -5 536,99 | 325,84 | 123,49 | 1 452,28 | -316,34 | -159,00 | -349,53 | 641,95 | -182,50 | 384,54 | 239,67 | -830,37 | 290,52 | 344,36 | -643,99 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -159 756 | 690 542 | 1 590 184 | 1 788 069 | 1 836 452 | 937 077 | -248 382 | -491 545 | -331 909 | -270 373 | -436 697 | -380 192 | -195 624 | -377 065 | -256 493 | -158 309 | -409 313 | -392 648 | -319 054 |
| Changement (%) | -532,25 | 130,28 | 12,44 | 2,71 | -48,97 | -126,51 | 97,90 | -32,48 | -18,54 | 61,52 | -12,94 | -48,55 | 92,75 | -31,98 | -38,28 | 158,55 | -4,07 | -18,74 | |
| % de flux de trésorerie | -472,72 | 83,30 | 81,62 | -1 428,49 | 4 121,49 | -121,87 | 12,20 | 2 064,27 | -242,20 | -104,03 | -367,36 | 539,80 | -86,65 | 335,79 | 94,06 | -162,40 | 138,00 | 184,63 | -430,57 |
| Des flux de trésorerie | 33 795 | 828 980 | 1 948 238 | -125 172 | 44 558 | -768 946 | -2 035 323 | -23 812 | 137 041 | 259 897 | 118 876 | -70 432 | 225 762 | -112 293 | -272 700 | 97 481 | -296 600 | -212 673 | 74 100 |
| Changement (%) | 2 352,97 | 135,02 | -106,42 | -135,60 | -1 825,72 | 164,69 | -98,83 | -675,51 | 89,65 | -54,26 | -159,25 | -420,54 | -149,74 | 142,85 | -135,75 | -404,26 | -28,30 | -134,84 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
