Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Sumco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 84 188 | 90 070 | 104 708 | 156 001 | 179 462 | 134 770 | 96 342 | 79 902 | 69 627 | 86 726 |
| Changement (%) | 6,99 | 16,25 | 48,99 | 15,04 | -24,90 | -28,51 | -17,06 | -12,86 | 24,56 | |
| % de flux de trésorerie | 710,87 | 520,64 | 73,32 | 82,90 | 518,21 | -191,57 | -93,58 | -150,66 | -114,74 | -116,69 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -55 193 | -55 751 | -67 337 | -80 987 | -126 351 | -199 445 | -247 677 | -280 035 | -247 876 | -167 735 |
| Changement (%) | 1,01 | 20,78 | 20,27 | 56,01 | 57,85 | 24,18 | 13,06 | -11,48 | -32,33 | |
| % de flux de trésorerie | -466,04 | -322,26 | -47,15 | -43,04 | -364,85 | 283,50 | 240,58 | 528,03 | 408,48 | 225,68 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -16 236 | -19 697 | 99 099 | 100 076 | -23 153 | -6 349 | 43 456 | 141 166 | 112 294 | 12 529 |
| Changement (%) | 21,32 | -603,12 | 0,99 | -123,14 | -72,58 | -784,45 | 224,85 | -20,45 | -88,84 | |
| % de flux de trésorerie | -137,09 | -113,86 | 69,39 | 53,18 | -66,86 | 9,02 | -42,21 | -266,18 | -185,05 | -16,86 |
| Des flux de trésorerie | 11 843 | 17 300 | 142 809 | 188 174 | 34 631 | -70 350 | -102 951 | -53 034 | -60 682 | -74 324 |
| Changement (%) | 46,08 | 725,49 | 31,77 | -81,60 | -303,14 | 46,34 | -48,49 | 14,42 | 22,48 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
