Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 113 612 | 112 926 | 91 522 | 54 010 | 76 897 | 123 330 | 159 489 | 156 863 | 173 276 | 148 306 | 120 382 | 114 497 | 167 014 | 250 498 | 210 675 | 195 882 | 193 670 | 72 848 | 149 644 | 168 784 |
| Changement (%) | -0,60 | -18,95 | -40,99 | 42,38 | 60,38 | 29,32 | -1,65 | 10,46 | -14,41 | -18,83 | -4,89 | 45,87 | 49,99 | -15,90 | -7,02 | -1,13 | -62,39 | 105,42 | 12,79 | |
| % de flux de trésorerie | -2 910,14 | 486,98 | 3 219,21 | -177,36 | -611,56 | 628,27 | 286,83 | 217,25 | 211,85 | 265,71 | 11 687,57 | 1 347,02 | 788,06 | 387,73 | -329,26 | -450,20 | -335,31 | -82,10 | 1 722,03 | -799,89 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -85 461 | -39 334 | -32 393 | -16 396 | -28 864 | -42 496 | 9 796 | 20 496 | 5 805 | -36 646 | -185 503 | -240 883 | -289 462 | -315 586 | -298 887 | -280 944 | -260 678 | -171 773 | -138 884 | -126 257 |
| Changement (%) | -53,97 | -17,65 | -49,38 | 76,04 | 47,23 | -123,05 | 109,23 | -71,68 | -731,28 | 406,20 | 29,85 | 20,17 | 9,03 | -5,29 | -6,00 | -7,21 | -34,11 | -19,15 | -9,09 | |
| % de flux de trésorerie | 2 189,06 | -169,62 | -1 139,40 | 53,84 | 229,55 | -216,48 | 17,62 | 28,39 | 7,10 | -65,66 | -18 010,00 | -2 833,92 | -1 365,84 | -488,48 | 467,12 | 645,70 | 451,33 | 193,58 | -1 598,20 | 598,35 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -31 159 | -46 027 | -55 758 | -71 813 | -66 179 | -70 777 | -129 618 | -132 972 | -135 697 | -91 038 | 49 336 | 125 689 | 135 868 | 121 553 | 7 090 | 25 020 | 9 313 | 2 880 | -6 180 | -57 202 |
| Changement (%) | 47,72 | 21,14 | 28,79 | -7,85 | 6,95 | 83,14 | 2,59 | 2,05 | -32,91 | -154,19 | 154,76 | 8,10 | -10,54 | -94,17 | 252,89 | -62,78 | -69,08 | -314,58 | 825,60 | |
| % de flux de trésorerie | 798,13 | -198,49 | -1 961,24 | 235,82 | 526,32 | -360,56 | -233,11 | -184,16 | -165,90 | -163,10 | 4 789,90 | 1 478,69 | 641,10 | 188,15 | -11,08 | -57,50 | -16,12 | -3,25 | -71,12 | 271,09 |
| Des flux de trésorerie | -3 904 | 23 189 | 2 843 | -30 452 | -12 574 | 19 630 | 55 604 | 72 205 | 81 792 | 55 816 | 1 030 | 8 500 | 21 193 | 64 606 | -63 985 | -43 510 | -57 758 | -88 734 | 8 690 | -21 101 |
| Changement (%) | -693,98 | -87,74 | -1 171,12 | -58,71 | -256,12 | 183,26 | 29,86 | 13,28 | -31,76 | -98,15 | 725,24 | 149,33 | 204,85 | -199,04 | -32,00 | 32,75 | 53,63 | -109,79 | -342,82 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
