Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Sumitomo Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 482 725 | 471 602 | 467 097 | 473 531 | 334 927 | 177 593 | 194 066 | 217 321 | 269 116 | 269 567 | 232 801 | 309 386 | 399 638 | 493 287 | 608 850 | 561 130 | 464 458 | 488 424 | 612 281 | 627 031 |
| Changement (%) | -2,30 | -0,96 | 1,38 | -29,27 | -46,98 | 9,28 | 11,98 | 23,83 | 0,17 | -13,64 | 32,90 | 29,17 | 23,43 | 23,43 | -7,84 | -17,23 | 5,16 | 25,36 | 2,41 | |
| % de flux de trésorerie | -824,87 | -2 211,19 | -419,46 | 1 420,18 | 400,16 | -2 102,19 | 143,95 | 324,16 | 3 591,09 | 371,62 | -302,48 | 6 337,28 | -1 876,76 | -846,63 | 5 538,52 | 8 145,30 | 2 528,08 | 799,61 | -629,69 | -584,51 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -167 185 | -90 628 | -120 107 | -69 869 | -61 800 | -72 307 | 49 039 | -12 681 | 18 564 | -22 366 | -91 525 | -87 686 | -152 153 | -194 958 | -219 210 | -244 660 | -187 027 | -444 470 | -461 386 | -387 550 |
| Changement (%) | -45,79 | 32,53 | -41,83 | -11,55 | 17,00 | -167,82 | -125,86 | -246,39 | -220,48 | 309,21 | -4,19 | 73,52 | 28,13 | 12,44 | 11,61 | -23,56 | 137,65 | 3,81 | -16,00 | |
| % de flux de trésorerie | 285,68 | 424,92 | 107,86 | -209,55 | -73,84 | 855,91 | 36,38 | -18,92 | 247,72 | -30,83 | 118,92 | -1 796,11 | 714,53 | 334,61 | -1 994,09 | -3 551,46 | -1 018,00 | -727,65 | 474,51 | 361,27 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -366 234 | -386 223 | -466 368 | -378 292 | -204 795 | -136 807 | -139 924 | -222 767 | -378 078 | -232 776 | -250 459 | -225 878 | -267 713 | -371 156 | -415 478 | -345 226 | -249 935 | -17 155 | -247 382 | -306 578 |
| Changement (%) | 5,46 | 20,75 | -18,89 | -45,86 | -33,20 | 2,28 | 59,21 | 69,72 | -38,43 | 7,60 | -9,81 | 18,52 | 38,64 | 11,94 | -16,91 | -27,60 | -93,14 | 1 342,04 | 23,93 | |
| % de flux de trésorerie | 625,82 | 1 810,87 | 418,80 | -1 134,55 | -244,68 | 1 619,40 | -103,79 | -332,28 | -5 045,08 | -320,90 | 325,42 | -4 626,75 | 1 257,22 | 637,01 | -3 779,48 | -5 011,26 | -1 360,41 | -28,08 | 254,42 | 285,79 |
| Des flux de trésorerie | -58 521 | -21 328 | -111 358 | 33 343 | 83 698 | -8 448 | 134 811 | 67 041 | 7 494 | 72 539 | -76 965 | 4 882 | -21 294 | -58 265 | 10 993 | 6 889 | 18 372 | 61 083 | -97 235 | -107 274 |
| Changement (%) | -63,55 | 422,12 | -129,94 | 151,02 | -110,09 | -1 695,77 | -50,27 | -88,82 | 867,96 | -206,10 | -106,34 | -536,17 | 173,62 | -118,87 | -37,33 | 166,69 | 232,48 | -259,19 | 10,32 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
