Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Sumitomo Chemical Company, Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 192 667 | 315 826 | 374 464 | 323 567 | 295 077 | 200 057 | 171 715 | 209 656 | 178 033 | 173 026 | 111 621 | -62 928 | -87 207 | -123 673 | -51 317 | 68 343 | 127 541 | 224 387 | 233 027 | 269 283 |
| Changement (%) | 63,92 | 18,57 | -13,59 | -8,80 | -32,20 | -14,17 | 22,10 | -15,08 | -2,81 | -35,49 | -156,38 | 38,58 | 41,82 | -58,51 | -233,18 | 86,62 | 75,93 | 3,85 | 15,56 | |
| % de flux de trésorerie | 174,39 | 332,37 | 207,72 | 880,24 | -843,15 | -1 466,48 | 3 806,58 | 158,66 | 127,91 | 158,51 | -187,33 | 35,86 | 41,86 | 55,35 | 58,05 | -76,90 | -2 961,25 | -1 257,00 | -3 061,71 | -293,67 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -489 842 | -240 632 | -177 389 | -174 495 | -179 576 | -102 531 | -115 421 | -28 122 | -34 715 | -28 669 | -19 411 | -78 875 | -114 752 | -98 895 | -112 240 | -16 307 | 41 967 | 22 290 | 85 229 | -43 211 |
| Changement (%) | -50,88 | -26,28 | -1,63 | 2,91 | -42,90 | 12,57 | -75,64 | 23,44 | -17,42 | -32,29 | 306,34 | 45,49 | -13,82 | 13,49 | -85,47 | -357,36 | -46,89 | 282,36 | -150,70 | |
| % de flux de trésorerie | -443,37 | -253,24 | -98,40 | -474,70 | 513,12 | 751,58 | -2 558,66 | -21,28 | -24,94 | -26,26 | 32,58 | 44,95 | 55,08 | 44,26 | 126,98 | 18,35 | -974,39 | -124,87 | -1 119,81 | 47,12 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 391 182 | 12 768 | -39 974 | -125 115 | -165 059 | -138 649 | -81 394 | -111 328 | -78 904 | -72 877 | -178 502 | -47 977 | -13 606 | -30 381 | 49 246 | -155 842 | -166 376 | -253 540 | -300 778 | -286 977 |
| Changement (%) | -96,74 | -413,08 | 212,99 | 31,93 | -16,00 | -41,29 | 36,78 | -29,12 | -7,64 | 144,94 | -73,12 | -71,64 | 123,29 | -262,09 | -416,46 | 6,76 | 52,39 | 18,63 | -4,59 | |
| % de flux de trésorerie | 354,07 | 13,44 | -22,17 | -340,37 | 471,64 | 1 016,34 | -1 804,34 | -84,25 | -56,69 | -66,76 | 299,58 | 27,34 | 6,53 | 13,60 | -55,71 | 175,35 | 3 862,92 | 1 420,31 | 3 951,89 | 312,96 |
| Des flux de trésorerie | 110 482 | 95 023 | 180 270 | 36 759 | -34 997 | -13 642 | 4 511 | 132 143 | 139 191 | 109 155 | -59 585 | -175 466 | -208 333 | -223 442 | -88 395 | -88 876 | -4 307 | -17 851 | -7 611 | -91 697 |
| Changement (%) | -13,99 | 89,71 | -79,61 | -195,21 | -61,02 | -133,07 | 2 829,35 | 5,33 | -21,58 | -154,59 | 194,48 | 18,73 | 7,25 | -60,44 | 0,54 | -95,15 | 314,46 | -57,36 | 1 104,80 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
