Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Resonac Holdings Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 109 286 | 159 418 | 115 283 | 81 856 | 100 349 | 126 555 | 118 686 | 123 903 | 163 653 | 144 986 |
| Changement (%) | 45,87 | -27,69 | -29,00 | 22,59 | 26,11 | -6,22 | 4,40 | 32,08 | -11,41 | |
| % de flux de trésorerie | 143,43 | -829,52 | 311,48 | 186,46 | -207,96 | -274,57 | 3 075,56 | 199,31 | 157,34 | -477,13 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -930 047 | -147 875 | 28 606 | 2 383 | -54 667 | -63 187 | -61 869 | -27 793 | -52 306 | -89 132 |
| Changement (%) | -84,10 | -119,34 | -91,67 | -2 394,04 | 15,59 | -2,09 | -55,08 | 88,20 | 70,40 | |
| % de flux de trésorerie | -1 220,63 | 769,46 | 77,29 | 5,43 | 113,29 | 137,09 | -1 603,24 | -44,71 | -50,29 | 293,32 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 896 521 | -41 865 | -121 741 | -66 309 | -103 964 | -109 241 | -62 880 | -50 591 | -20 468 | -73 625 |
| Changement (%) | -104,67 | 190,79 | -45,53 | 56,79 | 5,08 | -42,44 | -19,54 | -59,54 | 259,71 | |
| % de flux de trésorerie | 1 176,63 | 217,84 | -328,93 | -151,05 | 215,45 | 237,01 | -1 629,44 | -81,38 | -19,68 | 242,29 |
| Des flux de trésorerie | 76 194 | -19 218 | 37 011 | 43 900 | -48 255 | -46 092 | 3 859 | 62 167 | 104 014 | -30 387 |
| Changement (%) | -125,22 | -292,59 | 18,61 | -209,92 | -4,48 | -108,37 | 1 510,96 | 67,31 | -129,21 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
