Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 386 298 | 401 176 | 486 743 | 553 528 | 655 973 | 788 013 | 799 967 | 755 183 | 774 183 | 826 525 | 814 483 | 881 934 | 817 334 |
| Changement (%) | 3,85 | 21,33 | 13,72 | 18,51 | 20,13 | 1,52 | -5,60 | 2,52 | 6,76 | -1,46 | 8,28 | -7,32 | |
| % de flux de trésorerie | 375,62 | 710,41 | -1 886,67 | 266,98 | 237,53 | 330,52 | -231,61 | -114,91 | -152,22 | -455,46 | -6 460,05 | 301,41 | 1 181,10 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -181 305 | -250 719 | -430 793 | -253 723 | -148 165 | -186 488 | -822 725 | -1 099 208 | -967 708 | -639 217 | -456 708 | -142 553 | -117 353 |
| Changement (%) | 38,29 | 71,82 | -41,10 | -41,60 | 25,87 | 341,17 | 33,61 | -11,96 | -33,95 | -28,55 | -68,79 | -17,68 | |
| % de flux de trésorerie | -176,29 | -443,98 | 1 669,81 | -122,38 | -53,65 | -78,22 | 238,20 | 167,25 | 190,27 | 352,24 | 3 622,37 | -48,72 | -169,58 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -98 504 | -91 123 | -98 306 | -122 504 | -338 983 | -423 559 | -338 566 | -369 466 | -377 066 | -406 288 | -349 866 | -454 905 | -614 205 |
| Changement (%) | -7,49 | 7,88 | 24,61 | 176,71 | 24,95 | -20,07 | 9,13 | 2,06 | 7,75 | -13,89 | 30,02 | 35,02 | |
| % de flux de trésorerie | -95,78 | -161,36 | 381,05 | -59,09 | -122,75 | -177,65 | 98,02 | 56,22 | 74,14 | 223,89 | 2 774,95 | -155,47 | -887,57 |
| Des flux de trésorerie | 102 844 | 56 471 | -25 799 | 207 327 | 276 159 | 238 419 | -345 389 | -657 208 | -508 608 | -181 471 | -12 608 | 292 600 | 69 201 |
| Changement (%) | -45,09 | -145,69 | -903,62 | 33,20 | -13,67 | -244,87 | 90,28 | -22,61 | -64,32 | -93,05 | -2 420,75 | -76,35 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
