Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Shionogi & Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 117 777 | 109 039 | 115 020 | 117 069 | 127 108 | 102 068 | 120 051 | 105 430 | 141 746 | 177 867 | 171 002 | 165 030 | 128 536 | 156 400 | 187 548 | 206 822 | 195 460 | 203 003 |
| Changement (%) | -7,42 | 5,49 | 1,78 | 8,58 | -19,70 | 17,62 | -12,18 | 34,45 | 25,48 | -3,86 | -3,49 | -22,11 | 21,68 | 19,92 | 10,28 | -5,49 | 3,86 | |
| % de flux de trésorerie | 112 168,57 | 161,99 | 317,03 | -2 674,03 | -3 625,44 | -469,24 | -7 103,61 | -277,34 | 815,24 | 324,56 | 202,50 | 303,77 | 194,40 | -2 196,94 | 367,50 | 994,77 | 1 170,14 | -748,21 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -58 019 | -5 261 | -44 640 | -53 180 | -75 252 | -96 204 | -105 265 | -110 395 | -57 538 | -48 292 | -573 | -26 129 | 20 851 | -50 172 | -34 346 | -109 631 | -116 080 | -155 903 |
| Changement (%) | -90,93 | 748,51 | 19,13 | 41,50 | 27,84 | 9,42 | 4,87 | -47,88 | -16,07 | -98,81 | 4 460,03 | -179,80 | -340,62 | -31,54 | 219,20 | 5,88 | 34,31 | |
| % de flux de trésorerie | -55 256,19 | -7,82 | -123,04 | 1 214,71 | 2 146,38 | 442,28 | 6 228,70 | 290,40 | -330,93 | -88,12 | -0,68 | -48,09 | 31,54 | 704,76 | -67,30 | -527,30 | -694,92 | 574,61 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -58 347 | -43 891 | -42 766 | -76 277 | -66 282 | -36 615 | -33 379 | -56 739 | -84 515 | -84 123 | -92 975 | -88 972 | -94 127 | -128 614 | -109 503 | -84 086 | -64 908 | -69 454 |
| Changement (%) | -24,78 | -2,56 | 78,36 | -13,10 | -44,76 | -8,84 | 69,98 | 48,95 | -0,46 | 10,52 | -4,31 | 5,79 | 36,64 | -14,86 | -23,21 | -22,81 | 7,00 | |
| % de flux de trésorerie | -55 568,57 | -65,21 | -117,87 | 1 742,28 | 1 890,53 | 168,33 | 1 975,09 | 149,25 | -486,08 | -153,50 | -110,10 | -163,77 | -142,36 | 1 806,63 | -214,57 | -404,43 | -388,58 | 255,99 |
| Des flux de trésorerie | 105 | 67 312 | 36 281 | -4 378 | -3 506 | -21 752 | -1 690 | -38 015 | 17 387 | 54 803 | 84 447 | 54 328 | 66 118 | -7 119 | 51 034 | 20 791 | 16 704 | -27 132 |
| Changement (%) | 64 006,67 | -46,10 | -112,07 | -19,92 | 520,42 | -92,23 | 2 149,41 | -145,74 | 215,20 | 54,09 | -35,67 | 21,70 | -110,77 | -816,87 | -59,26 | -19,66 | -262,43 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
