Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Safe and Green Development Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 5 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| Changement (%) | -119,13 | 162,38 | 15,83 | 32,01 | 49,62 | -14,17 | -5,02 | -18,31 | -56,35 | 68,83 | -5,46 | -58,65 | |
| % de flux de trésorerie | -321 690,28 | -200,53 | -327,19 | -15 882,47 | -180 778,74 | 342,75 | 333,48 | 7 835,87 | -887,67 | 4 097,97 | -227,29 | ||
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -9 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Changement (%) | -61,98 | -60,86 | -71,94 | -2,62 | -79,46 | 4,34 | 60,69 | -45,42 | 235,22 | 198,71 | -10,83 | -48,66 | |
| % de flux de trésorerie | -194 030,83 | -29,30 | -35,27 | -235,01 | -3 251,95 | 10,43 | 6,78 | 1 223,68 | -245,27 | 1 067,97 | -73,54 | ||
| Trésorerie provenant des activités de financement | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Changement (%) | -6,74 | -16,57 | 18,82 | 13,44 | 8,09 | -14,38 | -31,12 | -20,32 | -30,73 | 105,08 | -15,85 | -41,01 | |
| % de flux de trésorerie | 515 821,11 | 329,83 | 462,46 | 16 217,49 | 184 130,68 | -253,18 | -240,26 | -8 959,55 | 1 232,93 | -5 065,93 | 400,83 | ||
| Des flux de trésorerie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | ||
| Changement (%) | 185 724,31 | -19,10 | -96,92 | -92,46 | -50 195,31 | -16,04 | -98,14 | -1 590,31 | -120,48 | -845,51 | |||
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
