Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Renesas Electronics Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 220 693 | 223 889 | 242 442 | 267 903 | 278 578 | 307 384 | 349 685 | 415 054 | 484 332 | 479 325 | 461 145 | 479 992 | 446 271 | 496 627 | 487 628 | 469 555 | 393 850 | 340 484 | 373 802 | 336 706 |
| Changement (%) | 1,45 | 8,29 | 10,50 | 3,98 | 10,34 | 13,76 | 18,69 | 16,69 | -1,03 | -3,79 | 4,09 | -7,03 | 11,28 | -1,81 | -3,71 | -16,12 | -13,55 | 9,79 | -9,92 | |
| % de flux de trésorerie | 428,06 | 305,37 | 227,24 | 75,20 | 591,42 | 14 377,17 | 1 482,97 | -161,55 | 555,89 | 419,93 | 489,41 | 228,32 | 541,66 | 503,61 | -376,28 | -276,66 | -256,79 | -165,74 | -689,18 | -435,88 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -42 163 | -40 163 | -36 188 | -37 294 | -629 589 | -663 126 | -682 249 | -696 035 | -111 891 | -97 523 | -89 939 | -100 012 | -247 558 | -267 492 | -360 070 | -502 251 | -1 292 651 | -1 284 105 | -1 212 753 | -1 060 907 |
| Changement (%) | -4,74 | -9,90 | 3,06 | 1 588,18 | 5,33 | 2,88 | 2,02 | -83,92 | -12,84 | -7,78 | 11,20 | 147,53 | 8,05 | 34,61 | 39,49 | 157,37 | -0,66 | -5,56 | -12,52 | |
| % de flux de trésorerie | -81,78 | -54,78 | -33,92 | -10,47 | -1 336,62 | -31 016,18 | -2 893,34 | 270,92 | -128,42 | -85,44 | -95,45 | -47,57 | -300,47 | -271,25 | 277,85 | 295,92 | 842,80 | 625,08 | 2 235,94 | 1 373,40 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -125 508 | -104 470 | -103 596 | 120 000 | 388 653 | 340 915 | 334 540 | -12 253 | -335 453 | -294 770 | -293 885 | -229 089 | -180 823 | -181 247 | -350 275 | -201 911 | 747 161 | 677 345 | 787 262 | 689 030 |
| Changement (%) | -16,76 | -0,84 | -215,83 | 223,88 | -12,28 | -1,87 | -103,66 | 2 637,72 | -12,13 | -0,30 | -22,05 | -21,07 | 0,23 | 93,26 | -42,36 | -470,04 | -9,34 | 16,23 | -12,48 | |
| % de flux de trésorerie | -243,44 | -142,49 | -97,10 | 33,68 | 825,11 | 15 945,51 | 1 418,74 | 4,77 | -385,02 | -258,24 | -311,90 | -108,97 | -219,47 | -183,80 | 270,29 | 118,96 | -487,14 | -329,72 | -1 451,47 | -891,98 |
| Des flux de trésorerie | 51 556 | 73 318 | 106 691 | 356 266 | 47 103 | 2 138 | 23 580 | -256 917 | 87 127 | 114 144 | 94 225 | 210 229 | 82 390 | 98 613 | -129 592 | -169 725 | -153 376 | -205 432 | -54 239 | -77 247 |
| Changement (%) | 42,21 | 45,52 | 233,92 | -86,78 | -95,46 | 1 002,90 | -1 189,55 | -133,91 | 31,01 | -17,45 | 123,11 | -60,81 | 19,69 | -231,41 | 30,97 | -9,63 | 33,94 | -73,60 | 42,42 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
