Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Rakuten Group, Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 060 637 | 1 041 391 | 910 549 | 711 215 | 611 066 | 582 707 | 360 692 | 109 119 | -282 494 | -257 947 | -171 452 | 212 888 | 351 133 | 724 192 | 995 624 | 1 150 092 | 1 382 032 | 1 190 882 | 304 291 | 391 245 |
| Changement (%) | -1,81 | -12,56 | -21,89 | -14,08 | -4,64 | -38,10 | -69,75 | -358,89 | -8,69 | -33,53 | -224,17 | 64,94 | 106,24 | 37,48 | 15,51 | 20,17 | -13,83 | -74,45 | 28,58 | |
| % de flux de trésorerie | 73,29 | 67,50 | 59,40 | 50,72 | 48,32 | 41,95 | 32,71 | 15,63 | -38,73 | -90,81 | -100,15 | 34,96 | 262,72 | 167,13 | 115,11 | 122,78 | 116,92 | 114,16 | -67,52 | -69,49 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -229 043 | -303 347 | -340 070 | -488 786 | -586 156 | -611 830 | -896 358 | -978 080 | -1 015 107 | -952 408 | -657 747 | -510 415 | -467 610 | -597 416 | -673 528 | -795 095 | -1 015 832 | -921 724 | -1 018 960 | -975 481 |
| Changement (%) | 32,44 | 12,11 | 43,73 | 19,92 | 4,38 | 46,50 | 9,12 | 3,79 | -6,18 | -30,94 | -22,40 | -8,39 | 27,76 | 12,74 | 18,05 | 27,76 | -9,26 | 10,55 | -4,27 | |
| % de flux de trésorerie | -15,83 | -19,66 | -22,18 | -34,86 | -46,35 | -44,05 | -81,28 | -140,14 | -139,16 | -335,29 | -384,22 | -83,82 | -349,87 | -137,87 | -77,87 | -84,88 | -85,94 | -88,35 | 226,10 | 173,27 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 620 494 | 808 108 | 956 543 | 1 173 519 | 1 226 555 | 1 402 265 | 1 624 166 | 1 545 455 | 2 000 835 | 1 486 684 | 996 457 | 899 254 | 243 014 | 291 956 | 521 539 | 563 738 | 819 282 | 757 469 | 264 792 | 34 635 |
| Changement (%) | 30,24 | 18,37 | 22,68 | 4,52 | 14,33 | 15,82 | -4,85 | 29,47 | -25,70 | -32,97 | -9,75 | -72,98 | 20,14 | 78,64 | 8,09 | 45,33 | -7,54 | -65,04 | -86,92 | |
| % de flux de trésorerie | 42,88 | 52,38 | 62,40 | 83,69 | 97,00 | 100,96 | 147,28 | 221,43 | 274,29 | 523,37 | 582,08 | 147,68 | 181,82 | 67,38 | 60,30 | 60,18 | 69,31 | 72,61 | -58,76 | -6,15 |
| Des flux de trésorerie | 1 447 114 | 1 542 749 | 1 532 962 | 1 402 271 | 1 264 519 | 1 388 995 | 1 102 753 | 697 939 | 729 461 | 284 059 | 171 190 | 608 932 | 133 653 | 433 314 | 864 903 | 936 714 | 1 182 057 | 1 043 214 | -450 664 | -562 992 |
| Changement (%) | 6,61 | -0,63 | -8,53 | -9,82 | 9,84 | -20,61 | -36,71 | 4,52 | -61,06 | -39,73 | 255,71 | -78,05 | 224,21 | 99,60 | 8,30 | 26,19 | -11,75 | -143,20 | 24,92 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
