Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT United Tractors Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 14 686 800 | 18 557 090 | 18 738 610 | 21 169 650 | 22 166 360 | 23 284 850 | 24 264 340 | 28 721 480 | 30 763 080 | 32 891 580 | 39 844 960 | 36 240 230 | 34 807 410 | 26 346 850 | 19 935 840 | 25 239 300 | 20 711 170 | 30 044 860 | 29 938 780 | 22 343 980 |
| Changement (%) | 26,35 | 0,98 | 12,97 | 4,71 | 5,05 | 4,21 | 18,37 | 7,11 | 6,92 | 21,14 | -9,05 | -3,95 | -24,31 | -24,33 | 26,60 | -17,94 | 45,07 | -0,35 | -25,37 | |
| % de flux de trésorerie | 421,91 | 220,71 | 210,32 | 205,50 | 182,16 | 181,58 | 249,53 | 241,44 | 261,09 | 663,17 | 374,57 | -270,75 | -223,24 | -133,84 | -82,69 | 1 746,65 | -647,51 | 462,52 | 380,64 | -1 221,03 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3 622 832 | -2 594 328 | -2 225 675 | -2 505 368 | -2 787 963 | -3 158 997 | -4 250 747 | -5 222 545 | -7 064 136 | -10 401 290 | -13 902 480 | -16 745 470 | -28 343 580 | -33 439 770 | -33 323 280 | -32 000 170 | -20 700 880 | -14 202 530 | -11 754 520 | -11 382 690 |
| Changement (%) | -28,39 | -14,21 | 12,57 | 11,28 | 13,31 | 34,56 | 22,86 | 35,26 | 47,24 | 33,66 | 20,45 | 69,26 | 17,98 | -0,35 | -3,97 | -35,31 | -31,39 | -17,24 | -3,16 | |
| % de flux de trésorerie | -104,07 | -30,86 | -24,98 | -24,32 | -22,91 | -24,64 | -43,71 | -43,90 | -59,95 | -209,71 | -130,69 | 125,11 | 181,78 | 169,88 | 138,23 | -2 214,53 | 647,19 | -218,64 | -149,45 | 622,03 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -7 915 899 | -7 834 254 | -7 130 290 | -8 495 620 | -7 049 534 | -7 419 838 | -10 261 180 | -11 953 560 | -12 726 060 | -18 653 280 | -15 816 800 | -32 995 090 | -22 099 880 | -12 230 040 | -11 082 530 | 7 541 252 | -2 991 073 | -9 468 173 | -10 467 320 | -12 547 380 |
| Changement (%) | -1,03 | -8,99 | 19,15 | -17,02 | 5,25 | 38,29 | 16,49 | 6,46 | 46,58 | -15,21 | 108,61 | -33,02 | -44,66 | -9,38 | -168,05 | -139,66 | 216,55 | 10,55 | 19,87 | |
| % de flux de trésorerie | -227,40 | -93,18 | -80,03 | -82,47 | -57,93 | -57,86 | -105,52 | -100,48 | -108,01 | -376,09 | -148,69 | 246,51 | 141,74 | 62,13 | 45,97 | 521,88 | 93,51 | -145,76 | -133,08 | 685,68 |
| Des flux de trésorerie | 3 481 062 | 8 407 913 | 8 909 644 | 10 301 400 | 12 168 420 | 12 823 170 | 9 724 093 | 11 895 990 | 11 782 430 | 4 959 772 | 10 637 590 | -13 385 120 | -15 592 210 | -19 684 900 | -24 107 890 | 1 445 008 | -3 198 576 | 6 495 910 | 7 865 417 | -1 829 928 |
| Changement (%) | 141,53 | 5,97 | 15,62 | 18,12 | 5,38 | -24,17 | 22,34 | -0,95 | -57,91 | 114,48 | -225,83 | 16,49 | 26,25 | 22,47 | -105,99 | -321,35 | -303,09 | 21,08 | -123,27 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
