Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Lippo Karawaci Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2 398 750 | -2 373 039 | -2 568 612 | -2 501 848 | -2 076 436 | 1 627 995 | 1 440 364 | 1 179 863 | 1 505 113 | -235 055 | -186 438 | 755 844 | 1 191 946 | 2 081 863 | 2 958 183 | 3 612 985 | 2 573 244 | 1 743 280 | 85 985 | -839 446 |
| Changement (%) | -1,07 | 8,24 | -2,60 | -17,00 | -178,40 | -11,53 | -18,09 | 27,57 | -115,62 | -20,68 | -505,41 | 57,70 | 74,66 | 42,09 | 22,14 | -28,78 | -32,25 | -95,07 | -1 076,27 | |
| % de flux de trésorerie | 164,75 | 140,28 | -666,86 | -230,87 | -176,67 | 85,91 | -110,16 | -47,22 | -71,71 | 10,39 | 9,62 | -72,87 | -245,80 | 8 701,62 | 2 375,34 | -752,75 | 56,26 | 65,09 | 57,95 | -17,15 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3 649 168 | -420 556 | 1 978 385 | 1 980 140 | 2 821 364 | -2 061 077 | -4 316 968 | -4 684 099 | -5 222 465 | -1 513 117 | -1 550 701 | -1 282 872 | -816 184 | -978 844 | -1 147 890 | 1 970 017 | 8 815 710 | 9 376 693 | 9 673 338 | 6 812 685 |
| Changement (%) | -88,48 | -570,42 | 0,09 | 42,48 | -173,05 | 109,45 | 8,50 | 11,49 | -71,03 | 2,48 | -17,27 | -36,38 | 19,93 | 17,27 | -271,62 | 347,49 | 6,36 | 3,16 | -29,57 | |
| % de flux de trésorerie | 250,63 | 24,86 | 513,63 | 182,73 | 240,05 | -108,76 | 330,16 | 187,48 | 248,81 | 66,88 | 80,05 | 123,68 | 168,31 | -4 091,30 | -921,73 | -410,44 | 192,73 | 350,11 | 6 519,17 | 139,19 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 4 376 674 | 1 096 245 | 1 146 146 | 1 891 971 | 950 115 | 2 327 313 | 1 870 131 | 763 290 | 1 309 526 | -532 093 | -197 936 | -521 696 | -863 249 | -1 077 427 | -1 686 882 | -6 066 108 | -6 816 320 | -8 442 396 | -9 616 795 | -1 079 490 |
| Changement (%) | -74,95 | 4,55 | 65,07 | -49,78 | 144,95 | -19,64 | -59,19 | 71,56 | -140,63 | -62,80 | 163,57 | 65,47 | 24,81 | 56,57 | 259,60 | 12,37 | 23,86 | 13,91 | -88,77 | |
| % de flux de trésorerie | -300,59 | -64,80 | 297,56 | 174,59 | 80,84 | 122,81 | -143,03 | -30,55 | -62,39 | 23,52 | 10,22 | 50,30 | 178,02 | -4 503,35 | -1 354,52 | 1 263,84 | -149,02 | -315,23 | -6 481,06 | -22,05 |
| Des flux de trésorerie | -1 456 024 | -1 691 665 | 385 179 | 1 083 640 | 1 175 343 | 1 895 030 | -1 307 534 | -2 498 513 | -2 098 968 | -2 262 574 | -1 937 105 | -1 037 232 | -484 923 | 23 925 | 124 537 | -479 974 | 4 574 096 | 2 678 183 | 148 383 | 4 894 586 |
| Changement (%) | 16,18 | -122,77 | 181,33 | 8,46 | 61,23 | -169,00 | 91,09 | -15,99 | 7,79 | -14,38 | -46,45 | -53,25 | -104,93 | 420,53 | -485,41 | -1 052,99 | -41,45 | -94,46 | 3 198,62 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
