Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Global Mediacom Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3 787 395 | 3 290 901 | 3 657 660 | 3 564 751 | 4 783 463 | 4 028 519 | 3 822 902 | 3 878 748 | 3 593 274 | 3 129 566 | 3 131 325 | 2 770 155 | 1 882 831 | 1 573 858 | 1 243 494 | 1 313 970 | 1 385 085 | 1 897 818 | 1 696 018 | 1 473 964 |
| Changement (%) | -13,11 | 11,14 | -2,54 | 34,19 | -15,78 | -5,10 | 1,46 | -7,36 | -12,90 | 0,06 | -11,53 | -32,03 | -16,41 | -20,99 | 5,67 | 5,41 | 37,02 | -10,63 | -13,09 | |
| % de flux de trésorerie | -3 763,65 | 4 156,18 | 2 599,60 | 1 363,74 | 658,41 | 875,57 | 666,60 | 1 154,53 | -2 008,12 | 26 378,67 | -15 385,83 | 7 892,85 | 863,53 | 253,76 | 295,19 | 212,50 | -869,15 | -324,99 | -276,24 | -653,20 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3 702 708 | -3 084 226 | -2 919 585 | -2 966 554 | -2 833 977 | -2 301 060 | -2 529 848 | -2 420 982 | -2 103 230 | -2 229 551 | -2 296 128 | -2 319 231 | -1 964 341 | 92 432 | 319 876 | -698 045 | -613 355 | -2 381 986 | -2 293 494 | -1 107 969 |
| Changement (%) | -16,70 | -5,34 | 1,61 | -4,47 | -18,80 | 9,94 | -4,30 | -13,12 | 6,01 | 2,99 | 1,01 | -15,30 | -104,71 | 246,07 | -318,22 | -12,13 | 288,35 | -3,72 | -51,69 | |
| % de flux de trésorerie | 3 679,49 | -3 895,16 | -2 075,03 | -1 134,89 | -390,08 | -500,12 | -441,13 | -720,62 | 1 175,40 | -18 792,57 | 11 282,08 | -6 608,06 | -900,91 | 14,90 | 75,93 | -112,89 | 384,89 | 407,91 | 373,56 | 491,01 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -185 318 | -127 494 | -597 374 | -336 802 | -1 222 972 | -1 267 355 | -719 561 | -1 121 806 | -1 668 981 | -888 151 | -855 549 | -415 827 | 299 550 | -1 046 086 | -1 142 113 | 2 401 | -931 090 | -99 788 | -16 487 | -591 647 |
| Changement (%) | -31,20 | 368,55 | -43,62 | 263,11 | 3,63 | -43,22 | 55,90 | 48,78 | -46,78 | -3,67 | -51,40 | -172,04 | -449,22 | 9,18 | -100,21 | -38 879,26 | -89,28 | -83,48 | 3 488,57 | |
| % de flux de trésorerie | 184,16 | -161,02 | -424,57 | -128,85 | -168,33 | -275,45 | -125,47 | -333,91 | 932,72 | -7 486,10 | 4 203,76 | -1 184,79 | 137,38 | -168,67 | -271,12 | 0,39 | 584,27 | 17,09 | 2,69 | 262,19 |
| Des flux de trésorerie | -100 631 | 79 181 | 140 701 | 261 395 | 726 514 | 460 104 | 573 493 | 335 960 | -178 937 | 11 864 | -20 352 | 35 097 | 218 040 | 620 204 | 421 257 | 618 326 | -159 360 | -583 956 | -613 963 | -225 652 |
| Changement (%) | -178,68 | 77,70 | 85,78 | 177,94 | -36,67 | 24,64 | -41,42 | -153,26 | -106,63 | -271,54 | -272,45 | 521,25 | 184,45 | -32,08 | 46,78 | -125,77 | 266,44 | 5,14 | -63,25 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
