Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Surya Citra Media Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 648 279 | 1 844 554 | 2 022 835 | 1 655 747 | 1 557 046 | 1 359 801 | 479 130 | 293 823 | -272 699 | -462 457 | 245 395 | 241 259 | 902 349 | 1 398 233 | 1 050 268 | 1 459 706 | 887 388 | 983 879 | 1 310 682 | 442 140 |
| Changement (%) | 11,91 | 9,67 | -18,15 | -5,96 | -12,67 | -64,76 | -38,68 | -192,81 | 69,58 | -153,06 | -1,69 | 274,02 | 54,95 | -24,89 | 38,98 | -39,21 | 10,87 | 33,22 | -66,27 | |
| % de flux de trésorerie | 2 176,38 | 1 383,38 | -1 960,25 | 5 651,02 | -4 257,77 | 53,24 | 27,04 | 18,94 | -16,37 | 51,29 | -98,99 | -97,34 | -100,25 | -82,44 | -55,70 | -110,72 | -315,80 | 51,97 | 52,36 | 60,61 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -415 183 | -228 210 | -241 384 | -57 269 | 10 861 | -290 730 | -543 801 | -1 380 523 | -964 691 | -735 641 | -500 917 | 173 386 | -867 284 | -2 378 343 | -2 566 030 | -2 380 345 | -829 184 | 1 556 862 | 1 824 908 | 1 840 176 |
| Changement (%) | -45,03 | 5,77 | -76,27 | -118,96 | -2 776,94 | 87,05 | 153,87 | -30,12 | -23,74 | -31,91 | -134,61 | -600,20 | 174,23 | 7,89 | -7,24 | -65,17 | -287,76 | 17,22 | 0,84 | |
| % de flux de trésorerie | -548,21 | -171,15 | 233,92 | -195,46 | -29,70 | -11,38 | -30,69 | -88,99 | -57,93 | 81,59 | 202,06 | -69,96 | 96,35 | 140,23 | 136,09 | 180,54 | 295,09 | 82,24 | 72,91 | 252,25 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1 186 307 | -1 491 738 | -1 871 793 | -1 596 911 | -1 614 859 | 1 450 004 | 1 795 940 | 2 604 890 | 2 821 259 | 209 486 | -26 643 | -680 034 | -937 736 | -714 711 | -416 383 | -442 939 | -344 623 | -657 299 | -648 391 | -1 561 609 |
| Changement (%) | 25,75 | 25,48 | -14,69 | 1,12 | -189,79 | 23,86 | 45,04 | 8,31 | -92,57 | -112,72 | 2 452,40 | 37,90 | -23,78 | -41,74 | 6,38 | -22,20 | 90,73 | -1,36 | 140,84 | |
| % de flux de trésorerie | -1 566,40 | -1 118,77 | 1 813,88 | -5 450,22 | 4 415,86 | 56,77 | 101,34 | 167,92 | 169,40 | -23,23 | 10,75 | 274,38 | 104,18 | 42,14 | 22,08 | 33,60 | 122,64 | -34,72 | -25,90 | -214,06 |
| Des flux de trésorerie | 75 735 | 133 337 | -103 192 | 29 300 | -36 570 | 2 554 300 | 1 772 178 | 1 551 269 | 1 665 393 | -901 643 | -247 905 | -247 846 | -900 140 | -1 696 050 | -1 885 544 | -1 318 431 | -280 993 | 1 893 050 | 2 503 076 | 729 514 |
| Changement (%) | 76,06 | -177,39 | -128,39 | -224,81 | -7 084,78 | -30,62 | -12,47 | 7,36 | -154,14 | -72,51 | -0,02 | 263,18 | 88,42 | 11,17 | -30,08 | -78,69 | -773,70 | 32,22 | -70,86 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
