Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Astra International Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 29 872 000 | 37 683 000 | 40 735 000 | 42 524 000 | 38 945 000 | 38 252 000 | 36 892 000 | 40 678 000 | 41 240 000 | 37 342 000 | 44 404 000 | 40 209 000 | 39 044 000 | 33 746 000 | 30 353 000 | 40 377 000 | 36 387 000 | 45 029 000 | 45 217 000 | 37 432 000 |
| Changement (%) | 26,15 | 8,10 | 4,39 | -8,42 | -1,78 | -3,56 | 10,26 | 1,38 | -9,45 | 18,91 | -9,45 | -2,90 | -13,57 | -10,05 | 33,02 | -9,88 | 23,75 | 0,42 | -17,22 | |
| % de flux de trésorerie | 140,73 | 162,22 | 148,90 | 265,10 | 286,99 | 233,33 | 345,43 | 403,99 | 456,19 | -1 408,07 | 910,10 | -245,61 | -209,43 | -167,40 | -124,17 | 3 235,34 | 26 177,70 | 616,58 | 487,57 | -1 247 733,33 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 13 360 000 | 13 133 000 | 14 160 000 | -1 209 000 | -6 329 000 | -3 905 000 | -5 740 000 | -6 310 000 | -12 320 000 | -15 967 000 | -19 302 000 | -20 952 000 | -30 484 000 | -35 989 000 | -35 653 000 | -32 744 000 | -18 388 000 | -13 045 000 | -13 628 000 | -14 393 000 |
| Changement (%) | -1,70 | 7,82 | -108,54 | 423,49 | -38,30 | 46,99 | 9,93 | 95,25 | 29,60 | 20,89 | 8,55 | 45,49 | 18,06 | -0,93 | -8,16 | -43,84 | -29,06 | 4,47 | 5,61 | |
| % de flux de trésorerie | 62,94 | 56,54 | 51,76 | -7,54 | -46,64 | -23,82 | -53,75 | -62,67 | -136,28 | 602,07 | -395,61 | 127,98 | 163,51 | 178,53 | 145,86 | -2 623,72 | -13 228,78 | -178,63 | -146,95 | 479 766,67 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -22 505 000 | -27 955 000 | -26 752 000 | -25 663 000 | -18 888 000 | -18 200 000 | -20 479 000 | -24 839 000 | -21 042 000 | -25 528 000 | -20 823 000 | -35 673 000 | -27 175 000 | -17 379 000 | -19 637 000 | -7 285 000 | -17 418 000 | -24 966 000 | -22 605 000 | -22 740 000 |
| Changement (%) | 24,22 | -4,30 | -4,07 | -26,40 | -3,64 | 12,52 | 21,29 | -15,29 | 21,32 | -18,43 | 71,32 | -23,82 | -36,05 | 12,99 | -62,90 | 139,09 | 43,33 | -9,46 | 0,60 | |
| % de flux de trésorerie | -106,02 | -120,35 | -97,78 | -159,98 | -139,19 | -111,02 | -191,75 | -246,69 | -232,77 | 962,59 | -426,79 | 217,90 | 145,77 | 86,21 | 80,33 | -583,73 | -12 530,94 | -341,86 | -243,75 | 758 000,00 |
| Des flux de trésorerie | 21 227 000 | 23 229 000 | 27 358 000 | 16 041 000 | 13 570 000 | 16 394 000 | 10 680 000 | 10 069 000 | 9 040 000 | -2 652 000 | 4 879 000 | -16 371 000 | -18 643 000 | -20 159 000 | -24 444 000 | 1 248 000 | 139 000 | 7 303 000 | 9 274 000 | -3 000 |
| Changement (%) | 9,43 | 17,78 | -41,37 | -15,40 | 20,81 | -34,85 | -5,72 | -10,22 | -129,34 | -283,97 | -435,54 | 13,88 | 8,13 | 21,26 | -105,11 | -88,86 | 5 153,96 | 26,99 | -100,03 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
