Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 5 798 554 | 6 560 173 | 5 740 733 | 8 618 017 | 6 683 158 | 6 335 963 | 6 183 208 | 5 548 961 | 5 924 190 | 7 062 488 | 6 274 898 | 8 156 312 | 7 259 678 | 6 817 021 | 7 658 901 | 7 076 410 | 8 463 492 | 8 063 130 | 10 814 800 | 9 260 943 |
| Changement (%) | 13,13 | -12,49 | 50,12 | -22,45 | -5,20 | -2,41 | -10,26 | 6,76 | 19,21 | -11,15 | 29,98 | -10,99 | -6,10 | 12,35 | -7,61 | 19,60 | -4,73 | 34,13 | -14,37 | |
| % de flux de trésorerie | -1 563,02 | -32 016,46 | -178,02 | 519,70 | -1 492,39 | -1 042,24 | -616,22 | -354,47 | -1 670,97 | 1 286,52 | -2 850,71 | 462,24 | 721,00 | 2 663,64 | 791,07 | -4 690,31 | 858,35 | 1 046,24 | 317,35 | 537,44 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3 210 003 | -3 830 974 | -3 533 564 | -3 775 732 | -3 861 976 | -3 659 677 | -3 779 646 | -4 619 755 | -4 876 985 | -4 700 017 | -4 897 144 | -4 427 070 | -4 719 783 | -4 724 846 | -4 763 748 | -5 136 558 | -5 212 413 | -5 056 075 | -5 042 296 | -4 880 981 |
| Changement (%) | 19,34 | -7,76 | 6,85 | 2,28 | -5,24 | 3,28 | 22,23 | 5,57 | -3,63 | 4,19 | -9,60 | 6,61 | 0,11 | 0,82 | 7,83 | 1,48 | -3,00 | -0,27 | -3,20 | |
| % de flux de trésorerie | 865,27 | 18 696,80 | 109,58 | -227,69 | 862,40 | 602,00 | 376,68 | 295,11 | 1 375,60 | -856,17 | 2 224,79 | -250,89 | -468,75 | -1 846,15 | -492,04 | 3 404,56 | -528,63 | -656,06 | -147,96 | -283,26 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2 959 535 | -2 749 689 | -5 431 898 | -3 184 015 | -3 268 999 | -3 278 614 | -3 401 387 | -2 489 044 | -1 396 150 | -1 813 512 | -1 597 871 | -1 964 729 | -1 533 001 | -1 836 246 | -1 926 988 | -2 090 725 | -2 265 061 | -2 236 377 | -2 364 702 | -2 656 800 |
| Changement (%) | -7,09 | 97,55 | -41,38 | 2,67 | 0,29 | 3,74 | -26,82 | -43,91 | 29,89 | -11,89 | 22,96 | -21,97 | 19,78 | 4,94 | 8,50 | 8,34 | -1,27 | 5,74 | 12,35 | |
| % de flux de trésorerie | 797,75 | 13 419,66 | 168,45 | -192,01 | 729,99 | 539,32 | 338,98 | 159,00 | 393,80 | -330,35 | 725,92 | -111,35 | -152,25 | -717,48 | -199,04 | 1 385,75 | -229,72 | -290,18 | -69,39 | -154,18 |
| Des flux de trésorerie | -370 984 | -20 490 | -3 224 729 | 1 658 270 | -447 817 | -607 918 | -1 003 415 | -1 565 428 | -354 535 | 548 959 | -220 117 | 1 764 513 | 1 006 894 | 255 929 | 968 165 | -150 873 | 986 018 | 770 678 | 3 407 803 | 1 723 162 |
| Changement (%) | -94,48 | 15 638,06 | -151,42 | -127,01 | 35,75 | 65,06 | 56,01 | -77,35 | -254,84 | -140,10 | -901,63 | -42,94 | -74,58 | 278,29 | -115,58 | -753,54 | -21,84 | 342,18 | -49,43 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
