Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 4 014 447 | 4 845 575 | 4 410 892 | 4 526 989 | 3 648 174 | 2 121 905 | 2 442 567 | 421 602 | 868 296 | 1 673 887 | 216 101 | 689 279 | 3 813 762 | 3 146 254 | 1 668 263 | 4 498 745 | 2 716 086 | 4 305 814 | 8 601 676 | 5 783 211 |
| Changement (%) | 20,70 | -8,97 | 2,63 | -19,41 | -41,84 | 15,11 | -82,74 | 105,95 | 92,78 | -87,09 | 218,96 | 453,30 | -17,50 | -46,98 | 169,67 | -39,63 | 58,53 | 99,77 | -32,77 | |
| % de flux de trésorerie | 289,67 | 676,34 | -874,29 | -618,28 | -283,27 | -209,78 | -310,22 | -19,97 | -171,51 | 6 334,96 | -24,25 | -565,99 | 189,39 | 580,01 | 571,72 | 523,07 | 5 002,55 | 194,72 | 199,50 | 651,92 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 070 590 | -1 805 708 | -1 913 881 | -1 945 710 | -2 447 361 | -2 819 121 | -2 804 983 | -2 812 881 | -2 481 454 | -2 613 060 | -2 824 835 | -2 333 797 | -1 967 012 | -1 375 818 | -928 913 | -1 123 505 | -1 082 693 | -507 999 | -389 959 | -764 075 |
| Changement (%) | -12,79 | 5,99 | 1,66 | 25,78 | 15,19 | -0,50 | 0,28 | -11,78 | 5,30 | 8,10 | -17,38 | -15,72 | -30,06 | -32,48 | 20,95 | -3,63 | -53,08 | -23,24 | 95,94 | |
| % de flux de trésorerie | -149,41 | -252,04 | 379,35 | 265,74 | 190,03 | 278,71 | 356,25 | 133,26 | 490,14 | -9 889,34 | 316,95 | 1 916,37 | -97,68 | -253,63 | -318,34 | -130,63 | -1 994,13 | -22,97 | -9,04 | -86,13 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -630 738 | -2 329 963 | -2 861 716 | -3 300 711 | -2 426 494 | -316 035 | -421 399 | 278 250 | 1 101 566 | 927 867 | 1 708 001 | 1 516 798 | 147 528 | -1 219 085 | -466 022 | -2 549 273 | -1 557 680 | -1 610 942 | -3 942 649 | -4 136 181 |
| Changement (%) | 269,40 | 22,82 | 15,34 | -26,49 | -86,98 | 33,34 | -166,03 | 295,89 | -15,77 | 84,08 | -11,19 | -90,27 | -926,34 | -61,77 | 447,03 | -38,90 | 3,42 | 144,74 | 4,91 | |
| % de flux de trésorerie | -45,51 | -325,21 | 567,22 | 450,80 | 188,41 | 31,24 | 53,52 | -13,18 | -217,58 | 3 511,59 | -191,64 | -1 245,50 | 7,33 | -224,74 | -159,71 | -296,41 | -2 868,97 | -72,85 | -91,44 | -466,26 |
| Des flux de trésorerie | 1 385 888 | 716 440 | -504 513 | -732 193 | -1 287 861 | -1 011 506 | -787 356 | -2 110 756 | -506 277 | 26 423 | -891 257 | -121 782 | 2 013 741 | 542 447 | 291 798 | 860 060 | 54 294 | 2 211 311 | 4 311 634 | 887 100 |
| Changement (%) | -48,30 | -170,42 | 45,13 | 75,89 | -21,46 | -22,16 | 168,08 | -76,01 | -105,22 | -3 473,03 | -86,34 | -1 753,56 | -73,06 | -46,21 | 194,74 | -93,69 | 3 972,85 | 94,98 | -79,43 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
