Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bank Mandiri (Persero) Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -67 484 770 | -17 362 740 | -49 008 270 | -74 088 510 | -8 322 534 | -17 788 760 | -11 137 460 | -40 357 030 | -89 157 270 | -102 237 700 | -86 465 370 | -115 218 400 | -118 492 000 | -155 746 800 | -175 935 300 | -211 952 600 | -240 457 900 | -208 082 000 | -220 643 700 |
| Changement (%) | -74,27 | 182,26 | 51,18 | -88,77 | 113,74 | -37,39 | 262,35 | 120,92 | 14,67 | -15,43 | 33,25 | 2,84 | 31,44 | 12,96 | 20,47 | 13,45 | -13,46 | 6,04 | |
| % de flux de trésorerie | -235,50 | -31,37 | -284,76 | 144,96 | 19,32 | 282,81 | 42,96 | 271,18 | -725,49 | -125,82 | -333,22 | -296,47 | -1 435,77 | 500,99 | -623,55 | -1 595,10 | -1 098,32 | -88 009,98 | -563,02 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -29 871 760 | -41 558 400 | -74 024 450 | -68 252 700 | -126 134 000 | -132 477 100 | -126 998 700 | -129 882 700 | -62 723 390 | -41 889 930 | -11 610 220 | 25 784 400 | 26 633 210 | 17 884 190 | 27 411 760 | 2 323 412 | 9 543 032 | 17 730 700 | 18 092 380 |
| Changement (%) | 39,12 | 78,12 | -7,80 | 84,80 | 5,03 | -4,14 | 2,27 | -51,71 | -33,21 | -72,28 | -322,08 | 3,29 | -32,85 | 53,27 | -91,52 | 310,73 | 85,80 | 2,04 | |
| % de flux de trésorerie | -104,24 | -75,07 | -430,12 | 133,54 | 292,83 | 2 106,15 | 489,82 | 872,76 | -510,39 | -51,55 | -44,74 | 66,35 | 322,72 | -57,53 | 97,15 | 17,49 | 43,59 | 7 499,34 | 46,17 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 119 773 900 | 112 865 200 | 141 012 300 | 87 631 120 | 93 499 970 | 144 245 800 | 116 294 500 | 156 195 500 | 162 557 100 | 215 542 300 | 117 403 300 | 123 915 200 | 94 566 630 | 107 721 400 | 172 718 500 | 216 842 600 | 248 693 800 | 186 372 800 | 237 996 700 |
| Changement (%) | -5,77 | 24,94 | -37,86 | 6,70 | 54,27 | -19,38 | 34,31 | 4,07 | 32,59 | -45,53 | 5,55 | -23,68 | 13,91 | 60,34 | 25,55 | 14,69 | -25,06 | 27,70 | |
| % de flux de trésorerie | 417,96 | 203,89 | 819,35 | -171,46 | -217,07 | -2 293,25 | -448,54 | -1 049,58 | 1 322,75 | 265,26 | 452,45 | 318,85 | 1 145,87 | -346,51 | 612,15 | 1 631,90 | 1 135,94 | 78 827,90 | 607,30 |
| Des flux de trésorerie | 28 656 560 | 55 356 050 | 17 210 260 | -51 109 990 | -43 074 080 | -6 290 015 | -25 927 520 | -14 881 770 | 12 289 300 | 81 257 830 | 25 948 220 | 38 862 960 | 8 252 834 | -31 087 850 | 28 215 160 | 13 287 740 | 21 893 210 | 236 430 | 39 189 230 |
| Changement (%) | 93,17 | -68,91 | -396,97 | -15,72 | -85,40 | 312,20 | -42,60 | -182,58 | 561,21 | -68,07 | 49,77 | -78,76 | -476,69 | -190,76 | -52,91 | 64,76 | -98,92 | 16 475,40 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
