Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 8 129 402 | 9 336 780 | 9 499 956 | 9 082 345 | 8 945 394 | 7 989 039 | 7 952 602 | 6 858 277 | 7 842 916 | 8 804 494 | 9 767 278 | 10 634 100 | 10 036 570 | 12 415 000 | 11 389 880 | 13 554 560 | 12 718 100 | 12 454 980 | 12 484 660 | 11 780 430 |
| Changement (%) | 14,85 | 1,75 | -4,40 | -1,51 | -10,69 | -0,46 | -13,76 | 14,36 | 12,26 | 10,94 | 8,87 | -5,62 | 23,70 | -8,26 | 19,01 | -6,17 | -2,07 | 0,24 | -5,64 | |
| % de flux de trésorerie | 632,89 | 786,35 | 902,91 | 523,08 | 468,77 | 73,63 | 88,63 | 292,48 | 218,64 | -189,88 | -457,45 | 267,01 | 298,00 | 343,68 | 312,48 | 298,49 | 409,48 | 209,71 | 233,68 | 204,67 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -33 912 410 | -34 957 390 | -34 542 040 | -33 170 940 | -3 091 328 | -3 100 274 | -4 792 300 | -1 957 811 | -1 889 745 | -1 505 635 | 817 855 | -2 341 254 | -2 232 831 | -3 987 804 | -3 795 208 | -5 338 988 | -5 331 967 | -2 252 578 | -3 195 850 | -1 779 514 |
| Changement (%) | 3,08 | -1,19 | -3,97 | -90,68 | 0,29 | 54,58 | -59,15 | -3,48 | -20,33 | -154,32 | -386,27 | -4,63 | 78,60 | -4,83 | 40,68 | -0,13 | -57,75 | 41,88 | -44,32 | |
| % de flux de trésorerie | -2 640,16 | -2 944,12 | -3 283,00 | -1 910,43 | -162,00 | -28,57 | -53,41 | -83,49 | -52,68 | 32,47 | -38,30 | -58,79 | -66,30 | -110,39 | -104,12 | -117,57 | -171,67 | -37,93 | -59,82 | -30,92 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 26 863 770 | 26 758 080 | 26 489 170 | 25 740 630 | -3 815 407 | 5 905 745 | 5 821 165 | -3 157 868 | -2 864 598 | -12 826 260 | -13 081 330 | -4 017 442 | -4 623 445 | -4 619 785 | -4 411 092 | -4 517 906 | -4 307 378 | -4 308 466 | -4 273 931 | -4 095 505 |
| Changement (%) | -0,39 | -1,00 | -2,83 | -114,82 | -254,79 | -1,43 | -154,25 | -9,29 | 347,75 | 1,99 | -69,29 | 15,08 | -0,08 | -4,52 | 2,42 | -4,66 | 0,03 | -0,80 | -4,17 | |
| % de flux de trésorerie | 2 091,41 | 2 253,58 | 2 517,62 | 1 482,49 | -199,94 | 54,43 | 64,88 | -134,67 | -79,86 | 276,61 | 612,67 | -100,88 | -137,28 | -127,89 | -121,02 | -99,49 | -138,68 | -72,54 | -80,00 | -71,15 |
| Des flux de trésorerie | 1 284 481 | 1 187 361 | 1 052 150 | 1 736 306 | 1 908 283 | 10 850 060 | 8 972 668 | 2 344 854 | 3 587 164 | -4 636 909 | -2 135 136 | 3 982 588 | 3 368 012 | 3 612 348 | 3 644 954 | 4 541 023 | 3 105 949 | 5 939 224 | 5 342 538 | 5 755 928 |
| Changement (%) | -7,56 | -11,39 | 65,02 | 9,90 | 468,58 | -17,30 | -73,87 | 52,98 | -229,26 | -53,95 | -286,53 | -15,43 | 7,25 | 0,90 | 24,58 | -31,60 | 91,22 | -10,05 | 7,74 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
