Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT. Mitra Adiperkasa Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 297 119 | 1 346 711 | 1 739 111 | 1 866 659 | 2 173 641 | 3 034 919 | 3 220 675 | 4 183 848 | 4 754 954 | 4 094 761 | 3 903 371 | 3 554 989 | 3 425 233 | 1 949 905 | 2 193 522 | 2 406 533 | 3 742 472 | 5 979 961 | 5 758 395 | 5 405 340 |
| Changement (%) | 3,82 | 29,14 | 7,33 | 16,45 | 39,62 | 6,12 | 29,91 | 13,65 | -13,88 | -4,67 | -8,93 | -3,65 | -43,07 | 12,49 | 9,71 | 55,51 | 59,79 | -3,71 | -6,13 | |
| % de flux de trésorerie | 152,84 | 138,63 | 618,91 | 13 619,28 | 591,15 | -31 329,81 | 1 156,21 | 398,72 | 386,96 | 381,82 | 891,55 | -1 989,25 | -929,40 | -1 107,87 | -2 862,52 | -5 245,39 | 689,27 | 1 635,89 | 815,81 | 767,31 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -615 559 | -245 050 | -91 790 | -158 108 | -139 357 | -361 931 | -199 896 | -292 283 | -412 026 | -641 846 | -1 093 479 | -1 291 405 | -1 965 029 | -2 480 600 | -2 885 235 | -3 062 408 | -2 560 507 | -2 228 306 | -2 029 809 | -1 842 848 |
| Changement (%) | -60,19 | -62,54 | 72,25 | -11,86 | 159,71 | -44,77 | 46,22 | 40,97 | 55,78 | 70,36 | 18,10 | 52,16 | 26,24 | 16,31 | 6,14 | -16,39 | -12,97 | -8,91 | -9,21 | |
| % de flux de trésorerie | -72,53 | -25,23 | -32,67 | -1 153,57 | -37,90 | 3 736,25 | -71,76 | -27,85 | -33,53 | -59,85 | -249,76 | 722,63 | 533,19 | 1 409,39 | 3 765,20 | 6 674,97 | -471,58 | -609,58 | -287,57 | -261,60 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 120 727 | -110 743 | -1 303 960 | -1 684 525 | -1 611 526 | -2 680 431 | -2 724 074 | -2 840 056 | -3 131 785 | -2 420 316 | -2 385 587 | -2 441 294 | -1 838 334 | 363 085 | 585 813 | 566 700 | -626 751 | -3 396 158 | -3 033 020 | -2 849 497 |
| Changement (%) | -191,73 | 1 077,46 | 29,19 | -4,33 | 66,33 | 1,63 | 4,26 | 10,27 | -22,72 | -1,43 | 2,34 | -24,70 | -119,75 | 61,34 | -3,26 | -210,60 | 441,87 | -10,69 | -6,05 | |
| % de flux de trésorerie | 14,22 | -11,40 | -464,05 | -12 290,42 | -438,27 | 27 670,39 | -977,93 | -270,66 | -254,87 | -225,69 | -544,88 | 1 366,06 | 498,81 | -206,29 | -764,48 | -1 235,21 | -115,43 | -929,06 | -429,70 | -404,50 |
| Des flux de trésorerie | 848 702 | 971 441 | 280 998 | 13 706 | 367 699 | -9 687 | 278 554 | 1 049 320 | 1 228 791 | 1 072 429 | 437 818 | -178 710 | -368 543 | -176 005 | -76 629 | -45 879 | 542 962 | 365 548 | 705 854 | 704 457 |
| Changement (%) | 14,46 | -71,07 | -95,12 | 2 582,76 | -102,63 | -2 975,54 | 276,70 | 17,10 | -12,72 | -59,18 | -140,82 | 106,22 | -52,24 | -56,46 | -40,13 | -1 283,47 | -32,68 | 93,09 | -0,20 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
